名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7635.93 | -- | -- | 2620.01 | 34.31% | -- | -- |
2023-06-30 | 4414.58 | -- | -- | 1638.41 | 37.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 10921.99 | -- | -- | 4488.43 | 41.10% | -- | -- |
2022-06-30 | 6692.65 | -- | -- | 2357.54 | 35.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 11809.69 | -- | -- | 123.30 | 1.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 4204.43 | -- | -- | 45.42 | 1.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 3037.86 | -- | -- | 55.31 | 1.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 1130.77 | -- | -- | 51.43 | 4.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 2119.38 | -- | -- | 55.08 | 2.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 914.45 | -- | -- | 34.61 | 3.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 2136.99 | -- | -- | 70.62 | 3.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 1225.65 | -- | -- | 12.02 | 0.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 1972.99 | -- | -- | -0.13 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 873.03 | -- | -- | -0.13 | -0.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 1207.04 | -- | -- | 39.31 | 3.26% | -- | -- |
2016-06-30 | 672.80 | -- | -- | 38.80 | 5.77% | -- | -- |
2015-12-31 | 1017.95 | -- | -- | 119.35 | 11.72% | -- | -- |
2015-06-30 | 414.04 | -- | -- | 77.60 | 18.74% | -- | -- |
2014-12-31 | 757.50 | -- | -- | 64.22 | 8.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 425.58 | -- | -- | 7.45 | 1.75% | -- | -- |
2013-12-31 | 895.29 | -- | -- | 28.87 | 3.22% | -- | -- |
2013-06-30 | 481.51 | -- | -- | 38.25 | 7.94% | -- | -- |