| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新兴成长混合C | 0.6854 | 0.31% |
| 富安达新兴成长混合A | 0.6915 | 0.30% |
| 富安达中小盘六个月持… | 0.6333 | 0.19% |
| 富安达中证500指数… | 1.2481 | 0.18% |
| 富安达中证500指数… | 1.2465 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.548 | 1.62% |
| 富安达现金通货币A | 0.483 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76359277.84 |
| 1.利息收入 | 50150575.89 |
| 存款利息收入 | 31645032.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26208701.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26200145.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 8556.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12862541.68 |
| 1.管理人报酬 | 9164362.01 |
| 2.托管费 | 2291090.47 |
| 3.销售服务费 | 504131.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 674690.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674690.79 |
| 6.其他费用 | 228221.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63496736.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63496736.16 |
| 一、收入： | 44145826.13 |
| 1.利息收入 | 27753127.49 |
| 存款利息收入 | 16938997.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16392698.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16384142.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 8556.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7366677.19 |
| 1.管理人报酬 | 5249135.53 |
| 2.托管费 | 1312283.82 |
| 3.销售服务费 | 270300.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 403200.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403200.23 |
| 6.其他费用 | 131726.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36779148.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36779148.94 |
| 一、收入： | 109219875.22 |
| 1.利息收入 | 62596416.11 |
| 存款利息收入 | 40228034.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46623170.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44884256.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 1738913.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289.0 |
| 减：二、费用 | 19298300.63 |
| 1.管理人报酬 | 13913458.9 |
| 2.托管费 | 3478364.74 |
| 3.销售服务费 | 701442.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 905024.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905024.63 |
| 6.其他费用 | 288130.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89921574.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89921574.59 |
| 一、收入： | 66926518.14 |
| 1.利息收入 | 41859942.1 |
| 存款利息收入 | 27551467.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25066382.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23575358.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 1491024.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193.11 |
| 减：二、费用 | 10795915.52 |
| 1.管理人报酬 | 7911997.71 |
| 2.托管费 | 1977999.44 |
| 3.销售服务费 | 397592.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 353398.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353398.21 |
| 6.其他费用 | 144030.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56130602.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56130602.62 |
| 一、收入： | 118096898.74 |
| 1.利息收入 | 116799415.13 |
| 存款利息收入 | 31703785.76 |
| 债券利息收入 | 49814322.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 9555229.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1297033.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1232960.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 64073.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.0 |
| 减：二、费用 | 16748088.29 |
| 1.管理人报酬 | 11797683.75 |
| 2.托管费 | 2949420.91 |
| 3.销售服务费 | 674061.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 881659.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881659.31 |
| 6.其他费用 | 286630.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101348810.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101348810.45 |
| 一、收入： | 42044337.13 |
| 1.利息收入 | 41539428.44 |
| 存款利息收入 | 9412201.9 |
| 债券利息收入 | 20452342.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 4392830.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504458.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454198.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 50260.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.0 |
| 减：二、费用 | 5955565.71 |
| 1.管理人报酬 | 4060465.2 |
| 2.托管费 | 1015116.29 |
| 3.销售服务费 | 267875.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 413046.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413046.98 |
| 6.其他费用 | 135289.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36088771.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36088771.42 |
| 一、收入： | 30378630.21 |
| 1.利息收入 | 29808171.11 |
| 存款利息收入 | 6014721.04 |
| 债券利息收入 | 12900832.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1401504.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569961.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553100.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 16860.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497.22 |
| 减：二、费用 | 5382437.26 |
| 1.管理人报酬 | 3745443.76 |
| 2.托管费 | 1096548.59 |
| 3.销售服务费 | 222147.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54908.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54908.63 |
| 6.其他费用 | 242778.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24996192.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24996192.95 |
| 一、收入： | 11307698.24 |
| 1.利息收入 | 10792915.96 |
| 存款利息收入 | 1670551.72 |
| 债券利息收入 | 5130891.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 327806.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514285.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514285.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497.22 |
| 减：二、费用 | 2203753.75 |
| 1.管理人报酬 | 1525305.03 |
| 2.托管费 | 462213.69 |
| 3.销售服务费 | 82207.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10129.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10129.43 |
| 6.其他费用 | 117124.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9103944.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9103944.49 |
| 一、收入： | 21193791.78 |
| 1.利息收入 | 20642950.48 |
| 存款利息收入 | 3067718.41 |
| 债券利息收入 | 11450793.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550841.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550841.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3569597.0 |
| 1.管理人报酬 | 2364379.52 |
| 2.托管费 | 716478.7 |
| 3.销售服务费 | 171984.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88395.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88395.04 |
| 6.其他费用 | 227809.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17624194.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17624194.78 |
| 一、收入： | 9144533.33 |
| 1.利息收入 | 8798424.26 |
| 存款利息收入 | 1802149.68 |
| 债券利息收入 | 4636902.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346109.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346109.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1543870.79 |
| 1.管理人报酬 | 1010059.09 |
| 2.托管费 | 306078.53 |
| 3.销售服务费 | 85551.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30460.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30460.94 |
| 6.其他费用 | 111171.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7600662.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7600662.54 |
| 一、收入： | 21369907.9 |
| 1.利息收入 | 20663667.22 |
| 存款利息收入 | 6633637.32 |
| 债券利息收入 | 8808852.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
706240.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706240.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2989651.76 |
| 1.管理人报酬 | 1823572.7 |
| 2.托管费 | 552597.75 |
| 3.销售服务费 | 287822.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54975.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54975.35 |
| 6.其他费用 | 267805.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18380256.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18380256.14 |
| 一、收入： | 12256492.09 |
| 1.利息收入 | 12136319.86 |
| 存款利息收入 | 4852739.48 |
| 债券利息收入 | 4561753.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120172.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120172.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1544665.01 |
| 1.管理人报酬 | 920957.86 |
| 2.托管费 | 279078.18 |
| 3.销售服务费 | 184440.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27298.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27298.56 |
| 6.其他费用 | 132649.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10711827.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10711827.08 |
| 一、收入： | 19729894.69 |
| 1.利息收入 | 19731224.49 |
| 存款利息收入 | 8678790.99 |
| 债券利息收入 | 6125381.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 512119.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1329.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1329.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2611386.22 |
| 1.管理人报酬 | 1414570.27 |
| 2.托管费 | 428657.68 |
| 3.销售服务费 | 321368.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187301.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187301.51 |
| 6.其他费用 | 259488.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17118508.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17118508.47 |
| 一、收入： | 8730296.74 |
| 1.利息收入 | 8731626.54 |
| 存款利息收入 | 4140992.11 |
| 债券利息收入 | 2871286.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1329.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1329.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1189083.0 |
| 1.管理人报酬 | 641232.98 |
| 2.托管费 | 194312.94 |
| 3.销售服务费 | 131126.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94254.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94254.54 |
| 6.其他费用 | 128156.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7541213.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7541213.74 |
| 一、收入： | 12070413.92 |
| 1.利息收入 | 11677327.76 |
| 存款利息收入 | 5751022.94 |
| 债券利息收入 | 5331669.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393086.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393086.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2315203.66 |
| 1.管理人报酬 | 1160109.89 |
| 2.托管费 | 351548.41 |
| 3.销售服务费 | 147797.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 339797.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339797.61 |
| 6.其他费用 | 315950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9755210.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9755210.26 |
| 一、收入： | 6727964.4 |
| 1.利息收入 | 6339970.14 |
| 存款利息收入 | 3741948.05 |
| 债券利息收入 | 2420708.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
387994.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387994.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1291946.11 |
| 1.管理人报酬 | 671110.31 |
| 2.托管费 | 203366.79 |
| 3.销售服务费 | 51768.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 208602.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208602.92 |
| 6.其他费用 | 157097.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5436018.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5436018.29 |
| 一、收入： | 10179507.23 |
| 1.利息收入 | 8985960.14 |
| 存款利息收入 | 5269031.95 |
| 债券利息收入 | 3217383.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193547.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193547.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1676434.87 |
| 1.管理人报酬 | 880307.65 |
| 2.托管费 | 266759.86 |
| 3.销售服务费 | 116262.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 218965.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218965.32 |
| 6.其他费用 | 194140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8503072.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8503072.36 |
| 一、收入： | 4140439.04 |
| 1.利息收入 | 3364415.57 |
| 存款利息收入 | 1632258.57 |
| 债券利息收入 | 1390757.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
776023.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776023.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 589046.0 |
| 1.管理人报酬 | 272925.03 |
| 2.托管费 | 82704.53 |
| 3.销售服务费 | 53594.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85165.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85165.98 |
| 6.其他费用 | 94655.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3551393.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3551393.04 |
| 一、收入： | 7575007.62 |
| 1.利息收入 | 6932769.11 |
| 存款利息收入 | 4390556.24 |
| 债券利息收入 | 2181865.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
642238.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 642238.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1119093.57 |
| 1.管理人报酬 | 471788.89 |
| 2.托管费 | 142966.33 |
| 3.销售服务费 | 94241.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 220352.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220352.34 |
| 6.其他费用 | 189744.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6455914.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6455914.05 |
| 一、收入： | 4255842.79 |
| 1.利息收入 | 4181309.67 |
| 存款利息收入 | 2897914.6 |
| 债券利息收入 | 987126.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74533.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74533.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 536664.19 |
| 1.管理人报酬 | 255600.13 |
| 2.托管费 | 77454.58 |
| 3.销售服务费 | 50580.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57970.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57970.21 |
| 6.其他费用 | 95058.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3719178.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3719178.6 |
| 一、收入： | 8952915.86 |
| 1.利息收入 | 8664223.2 |
| 存款利息收入 | 3681798.64 |
| 债券利息收入 | 1707321.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288692.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288692.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1621550.39 |
| 1.管理人报酬 | 704155.64 |
| 2.托管费 | 213606.96 |
| 3.销售服务费 | 245340.86 |
| 4.交易费用 | 179.1 |
| 5.利息支出 | 47094.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47094.28 |
| 6.其他费用 | 411173.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7331365.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7331365.47 |
| 一、收入： | 4815106.41 |
| 1.利息收入 | 4432569.82 |
| 存款利息收入 | 1837286.0 |
| 债券利息收入 | 816563.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382536.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382536.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 977797.05 |
| 1.管理人报酬 | 425274.42 |
| 2.托管费 | 129097.5 |
| 3.销售服务费 | 192143.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27558.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27558.63 |
| 6.其他费用 | 203723.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3837309.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3837309.36 |
