财通价值动量混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-545456969.26元 |
| 本期利润 |
-625513514.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771157910.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5083元 |
| 期末基金资产净值 |
1673744822.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-340926723.09元 |
| 本期利润 |
-226281713.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140643797.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8733元 |
| 期末基金资产净值 |
2367518768.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182399842.91元 |
| 本期利润 |
-412798729.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1984618256.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
3634040497.77元 |
| 期末基金份额净值 |
4.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
463.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94778119.29元 |
| 本期利润 |
94988628.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2277186819.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4282元 |
| 期末基金资产净值 |
4583551606.32元 |
| 期末基金份额净值 |
4.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
546.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460436522.62元 |
| 本期利润 |
395552256.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1560103173.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.559元 |
| 期末基金资产净值 |
2895873859.98元 |
| 期末基金份额净值 |
4.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
528.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367702302.17元 |
| 本期利润 |
183838602.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1106185690.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.283元 |
| 期末基金资产净值 |
1934024359.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
427.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1098518135.12元 |
| 本期利润 |
1101390940.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1003917797.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5971元 |
| 期末基金资产净值 |
2323171367.11元 |
| 期末基金份额净值 |
3.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407819663.42元 |
| 本期利润 |
842046307.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546580415.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6329元 |
| 期末基金资产净值 |
2894191435.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366643249.73元 |
| 本期利润 |
509859490.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259019416.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
3024658332.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130149240.37元 |
| 本期利润 |
155747802.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64401450.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
868130602.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177975642.15元 |
| 本期利润 |
-187054744.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171858319.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4052元 |
| 期末基金资产净值 |
606179746.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96498803.8元 |
| 本期利润 |
-146126150.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101191684.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
702009740.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44009298.05元 |
| 本期利润 |
118871188.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17161968.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
1069383244.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2712794.03元 |
| 本期利润 |
80554010.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86516229.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
839270752.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88242054.37元 |
| 本期利润 |
-188303390.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85612415.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
717395013.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79698068.94元 |
| 本期利润 |
-87458540.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103007606.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2502元 |
| 期末基金资产净值 |
881220644.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296746419.3元 |
| 本期利润 |
-234709965.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185654115.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43元 |
| 期末基金资产净值 |
1008800362.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136744628.58元 |
| 本期利润 |
-139254918.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721360437.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
1473070468.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7517950.53元 |
| 本期利润 |
10468995.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12370728.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3753元 |
| 期末基金资产净值 |
45330021.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3352097.24元 |
| 本期利润 |
-2352917.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-418747.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
33003897.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35043439.59元 |
| 本期利润 |
13935444.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1823130.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
58728316.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29691095.36元 |
| 本期利润 |
11067338.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2523639.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
108204614.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31398455.53元 |
| 本期利润 |
53327907.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4441908.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
215320784.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45780083.16元 |
| 本期利润 |
49166919.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4447483.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
307734812.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
