| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.741 | 1.93% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.739 | 1.93% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1587 | 1.04% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7236 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5311 | 2.05% |
| 方正富邦货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.463 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 162677340.88 |
| 1.利息收入 | 105043073.75 |
| 存款利息收入 | 70835770.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57634267.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57634267.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46533127.35 |
| 1.管理人报酬 | 19043266.15 |
| 2.托管费 | 5816141.24 |
| 3.销售服务费 | 11205201.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10078293.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10078293.28 |
| 6.其他费用 | 317165.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116144213.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116144213.53 |
| 一、收入： | 77310654.31 |
| 1.利息收入 | 50771657.12 |
| 存款利息收入 | 37118492.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26538997.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26538997.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22819837.89 |
| 1.管理人报酬 | 9086292.8 |
| 2.托管费 | 2798876.59 |
| 3.销售服务费 | 5833782.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4915869.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4915869.22 |
| 6.其他费用 | 158098.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54490816.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54490816.42 |
| 一、收入： | 142216606.05 |
| 1.利息收入 | 86615423.49 |
| 存款利息收入 | 55789114.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55601182.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55601182.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44627720.37 |
| 1.管理人报酬 | 22189748.44 |
| 2.托管费 | 6724166.25 |
| 3.销售服务费 | 13693719.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1705679.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1705679.41 |
| 6.其他费用 | 314377.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97588885.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97588885.68 |
| 一、收入： | 86593181.58 |
| 1.利息收入 | 55147534.92 |
| 存款利息收入 | 34210313.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31445646.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31445646.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24188710.9 |
| 1.管理人报酬 | 12303352.77 |
| 2.托管费 | 3728288.78 |
| 3.销售服务费 | 7342613.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659440.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659440.92 |
| 6.其他费用 | 155015.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62404470.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62404470.68 |
| 一、收入： | 221505047.38 |
| 1.利息收入 | 222348182.01 |
| 存款利息收入 | 83675937.26 |
| 债券利息收入 | 77822101.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-843134.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -843134.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53481674.29 |
| 1.管理人报酬 | 28205616.12 |
| 2.托管费 | 8547156.4 |
| 3.销售服务费 | 15973865.42 |
| 4.交易费用 | 144.0 |
| 5.利息支出 | 435305.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435305.89 |
| 6.其他费用 | 319586.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168023373.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168023373.09 |
| 一、收入： | 108763951.25 |
| 1.利息收入 | 109231293.93 |
| 存款利息收入 | 46610342.03 |
| 债券利息收入 | 35317636.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467342.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -467342.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25161231.88 |
| 1.管理人报酬 | 13425409.27 |
| 2.托管费 | 4068305.83 |
| 3.销售服务费 | 7417653.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91837.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91837.39 |
| 6.其他费用 | 158025.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83602719.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83602719.37 |
| 一、收入： | 183304627.37 |
| 1.利息收入 | 183947283.76 |
| 存款利息收入 | 73911497.16 |
| 债券利息收入 | 63787105.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-642656.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642656.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44570038.06 |
| 1.管理人报酬 | 23132220.79 |
| 2.托管费 | 7009763.89 |
| 3.销售服务费 | 13110436.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 984039.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 984039.86 |
| 6.其他费用 | 327421.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138734589.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138734589.31 |
| 一、收入： | 82878068.31 |
| 1.利息收入 | 81405855.19 |
| 存款利息收入 | 26068749.17 |
| 债券利息收入 | 37280068.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1460213.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1460213.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12000.0 |
| 减：二、费用 | 20304980.64 |
| 1.管理人报酬 | 10576794.15 |
| 2.托管费 | 3205089.17 |
| 3.销售服务费 | 5781779.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 585342.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 585342.53 |
| 6.其他费用 | 152864.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62573087.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62573087.67 |
| 一、收入： | 70477122.42 |
| 1.利息收入 | 70131954.69 |
| 存款利息收入 | 9911452.99 |
| 债券利息收入 | 45167683.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345167.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345167.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16789288.72 |
| 1.管理人报酬 | 7674901.18 |
| 2.托管费 | 2325727.57 |
| 3.销售服务费 | 5023068.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1481353.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1481353.05 |
| 6.其他费用 | 284238.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53687833.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53687833.7 |
| 一、收入： | 18028677.46 |
| 1.利息收入 | 17683041.02 |
| 存款利息收入 | 3144550.75 |
| 债券利息收入 | 9191258.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345636.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345636.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4435396.36 |
| 1.管理人报酬 | 1948275.31 |
| 2.托管费 | 590386.44 |
| 3.销售服务费 | 1302967.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465627.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465627.36 |
| 6.其他费用 | 128139.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13593281.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13593281.1 |
| 一、收入： | 23477235.85 |
| 1.利息收入 | 23118837.22 |
| 存款利息收入 | 4846599.82 |
| 债券利息收入 | 16087092.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358398.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358398.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4902254.07 |
| 1.管理人报酬 | 1676429.29 |
| 2.托管费 | 508008.9 |
| 3.销售服务费 | 755615.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1554092.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1554092.77 |
| 6.其他费用 | 408107.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18574981.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18574981.78 |
| 一、收入： | 14832917.89 |
| 1.利息收入 | 14639399.08 |
| 存款利息收入 | 3479500.2 |
| 债券利息收入 | 9831618.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193518.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193518.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2896556.34 |
| 1.管理人报酬 | 945725.68 |
| 2.托管费 | 286583.57 |
| 3.销售服务费 | 438044.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1013483.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1013483.75 |
| 6.其他费用 | 212719.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11936361.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11936361.55 |
| 一、收入： | 42105317.1 |
| 1.利息收入 | 41996737.21 |
| 存款利息收入 | 11992529.86 |
| 债券利息收入 | 18308186.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108579.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108579.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7314081.19 |
| 1.管理人报酬 | 2806721.61 |
| 2.托管费 | 850521.71 |
| 3.销售服务费 | 1307124.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2011081.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2011081.2 |
| 6.其他费用 | 338632.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34791235.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34791235.91 |
| 一、收入： | 22032930.6 |
| 1.利息收入 | 21962022.51 |
| 存款利息收入 | 6523607.95 |
| 债券利息收入 | 7883274.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70908.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70908.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3633511.72 |
| 1.管理人报酬 | 1486552.83 |
| 2.托管费 | 450470.55 |
| 3.销售服务费 | 690088.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 835281.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835281.92 |
| 6.其他费用 | 171117.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18399418.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18399418.88 |
| 一、收入： | 18314966.89 |
| 1.利息收入 | 18178560.38 |
| 存款利息收入 | 4735738.63 |
| 债券利息收入 | 8472326.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136399.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136399.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.51 |
| 减：二、费用 | 3570017.7 |
| 1.管理人报酬 | 1633743.25 |
| 2.托管费 | 495073.63 |
| 3.销售服务费 | 629496.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 538295.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538295.27 |
| 6.其他费用 | 273409.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14744949.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14744949.19 |
| 一、收入： | 6001625.51 |
| 1.利息收入 | 5865219.0 |
| 存款利息收入 | 1460252.02 |
| 债券利息收入 | 3474003.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136399.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136399.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.51 |
| 减：二、费用 | 1193288.33 |
| 1.管理人报酬 | 524618.51 |
| 2.托管费 | 158975.25 |
| 3.销售服务费 | 183744.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193384.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193384.27 |
| 6.其他费用 | 132565.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4808337.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4808337.18 |
| 一、收入： | 10897593.96 |
| 1.利息收入 | 9667621.89 |
| 存款利息收入 | 2190571.45 |
| 债券利息收入 | 4346747.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229972.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229972.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1743531.66 |
| 1.管理人报酬 | 761265.08 |
| 2.托管费 | 230686.35 |
| 3.销售服务费 | 266030.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265711.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265711.32 |
| 6.其他费用 | 219838.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9154062.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9154062.3 |
| 一、收入： | 5344994.72 |
| 1.利息收入 | 4826651.69 |
| 存款利息收入 | 1391563.76 |
| 债券利息收入 | 1673371.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518343.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518343.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 770301.71 |
| 1.管理人报酬 | 333479.62 |
| 2.托管费 | 101054.41 |
| 3.销售服务费 | 125829.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99478.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99478.32 |
| 6.其他费用 | 110460.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4574693.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4574693.01 |
| 一、收入： | 4800626.66 |
| 1.利息收入 | 4488479.11 |
| 存款利息收入 | 1175167.87 |
| 债券利息收入 | 1613583.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312147.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312147.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 890399.22 |
| 1.管理人报酬 | 284311.42 |
| 2.托管费 | 86155.01 |
| 3.销售服务费 | 62834.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 168158.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168158.41 |
| 6.其他费用 | 288940.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3910227.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3910227.44 |
| 一、收入： | 1980514.54 |
| 1.利息收入 | 1928653.52 |
| 存款利息收入 | 473874.72 |
| 债券利息收入 | 615494.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51861.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51861.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 435722.84 |
| 1.管理人报酬 | 126290.72 |
| 2.托管费 | 38269.88 |
| 3.销售服务费 | 29512.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93016.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93016.36 |
| 6.其他费用 | 148633.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1544791.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1544791.7 |
| 一、收入： | 5058596.85 |
| 1.利息收入 | 4756003.67 |
| 存款利息收入 | 672754.35 |
| 债券利息收入 | 1844705.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302593.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302593.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1079121.15 |
| 1.管理人报酬 | 369793.07 |
| 2.托管费 | 112664.59 |
| 3.销售服务费 | 144438.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36427.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36427.29 |
| 6.其他费用 | 415797.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3979475.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3979475.7 |
| 一、收入： | 3183037.78 |
| 1.利息收入 | 2925695.6 |
| 存款利息收入 | 262015.1 |
| 债券利息收入 | 1254776.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257342.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257342.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 657264.09 |
| 1.管理人报酬 | 250294.44 |
| 2.托管费 | 76452.9 |
| 3.销售服务费 | 98902.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26361.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26361.37 |
| 6.其他费用 | 205253.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2525773.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2525773.69 |
