| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.703 | 1.92% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.713 | 1.90% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3501 | 0.84% |
| 长安裕盛混合A | 0.532 | 0.83% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3543 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.502 | 1.88% |
| 长安货币A | 0.4365 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.71% | -1.06% | -1.06% | 4.30% | -1.68% | -14.23% | -8.83% | -33.83% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1095|2641 | 1412|2823 | 1452|2787 | 1264|2688 | 1171|2504 | 1273|2264 | 1222|1836 | 968|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.115 | 1.619 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 1.116 | 1.62 | 0.54% | |
| 2024-04-23 | 1.11 | 1.614 | -0.54% | |
| 2024-04-22 | 1.116 | 1.62 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 1.116 | 1.62 | -0.98% |
截至2024-03-31 长安沪深300非周期指数A期末总份额为0.21亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 203.67 | 8.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 93.94 | 4.03% |
| 001314 | 亿道信息 | 0.00 | 1.05 | 0.04% |
| 001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.87 | 0.04% |
| 001299 | 美能能源 | 0.00 | 0.69 | 0.03% |
| 603130 | 云中马 | 0.00 | 0.47 | 0.02% |
| 603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.35 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.44 | 2.59% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 55.26 | 2.37% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.38 | 2.03% |
