| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.048 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1341 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1234 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.3126 | 1.17% |
| 长安货币A | 0.2469 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.12% | -2.27% | 1.35% | 10.65% | 19.48% | 14.85% | 22.04% | 11.96% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.16% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
2400|3414 | 3392|4552 | 3108|4511 | 1502|4252 | 2269|3885 | 2268|3161 | 1886|2407 | 1490|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.423 | 1.927 | -0.42% | |
| 2025-11-14 | 1.429 | 1.933 | -1.72% | |
| 2025-11-13 | 1.454 | 1.958 | 1.11% | |
| 2025-11-12 | 1.438 | 1.942 | -0.35% | |
| 2025-11-11 | 1.443 | 1.947 | -0.89% |
截至2025-09-30 长安沪深300非周期指数A期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 129.38 | 6.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 122.21 | 5.75% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 45.14 | 2.12% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 43.62 | 2.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 38.63 | 1.82% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 36.60 | 1.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 36.31 | 1.71% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00 | 33.73 | 1.59% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 31.95 | 1.50% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 30.37 | 1.43% |
