| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8209 | 2.63% |
| 国金中证1000指数… | 0.8158 | 2.62% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 0.8773 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 1.2739 | 2.30% |
| 国金金腾通货币A | 0.4913 | 1.95% |
| 国金金腾通货币C | 0.2928 | 1.24% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.70% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.40% | -0.09% | 13.73% | 12.23% | 11.92% | 10.34% | 11.62% | -12.28% |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[混合型] | 3.71% | -0.76% | 16.57% | 7.53% | 6.25% | 1.10% | -8.05% | -17.79% |
| 同类排名[混合型] |
290|2259 | 758|2307 | 1573|2300 | 450|2293 | 439|2270 | 259|2228 | 158|2101 | 753|1948 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 1.2543 | 3.0942 | 0.42% | |
| 2024-10-11 | 1.2491 | 3.089 | -0.15% | |
| 2024-10-10 | 1.251 | 3.0909 | -0.10% | |
| 2024-10-09 | 1.2522 | 3.0921 | -3.33% | |
| 2024-10-08 | 1.2954 | 3.1353 | 3.19% |
截至2024-06-30 国金国鑫发起A期末总份额为0.71亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 18.00 | 766.98 | 7.73% |
| 601989 | 中国重工 | 141.00 | 699.07 | 7.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.00 | 592.88 | 5.98% |
| 000100 | TCL科技 | 126.00 | 546.18 | 5.51% |
| 605117 | 德业股份 | 7.00 | 527.96 | 5.32% |
| 002120 | 韵达股份 | 61.00 | 475.08 | 4.79% |
| 603199 | 九华旅游 | 15.00 | 475.01 | 4.79% |
| 601138 | 工业富联 | 13.00 | 369.08 | 3.72% |
| 688239 | 航宇科技 | 9.00 | 321.58 | 3.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.00 | 315.03 | 3.18% |
