| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管核心优势混合… | 1.0181 | 1.90% |
| 招商资管核心优势混合… | 0.9661 | 1.90% |
| 招商资管核心优势混合… | 1.0024 | 1.90% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.3981 | 0.84% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.4019 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.2983 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.22% | 0.04% | 0.47% | 1.28% | 1.58% | 2.07% | 3.45% | 5.92% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.70% | 0.09% | 0.49% | 2.02% | 2.63% | 3.20% | 6.08% | 12.00% |
| 同类排名[债券型] |
274|406 | 354|430 | 246|428 | 265|416 | 321|400 | 283|367 | 234|294 | 193|233 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1242 | 1.3164 | 0.01% | |
| 2024-04-23 | 1.1241 | 1.3163 | -0.03% | |
| 2024-04-22 | 1.1244 | 1.3166 | -0.01% | |
| 2024-04-19 | 1.1245 | 1.3167 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.1245 | 1.3167 | 0.06% |
截至2024-03-31 招商资管睿丰三个月持有期债券D期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
