名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管智远成长灵活… | 0.3986 | 0.66% |
招商资管智远成长灵活… | 0.3948 | 0.64% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0388 | 0.05% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0449 | 0.05% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0579 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.3206 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.92% | -0.07% | 0.38% | 3.96% | 5.72% | 6.48% | 10.48% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
135|1096 | 681|1134 | 649|1139 | 219|1106 | 47|1061 | 28|979 | 26|789 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0973 | 1.0973 | 0.21% | |
2024-04-23 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.0957 | 1.0957 | -0.14% | |
2024-04-19 | 1.0972 | 1.0972 | -0.13% | |
2024-04-18 | 1.0986 | 1.0986 | 0.05% |
截至2024-03-31 招商资管智远增利债券A期末总份额为0.02亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 3.56 | 0.61% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 3.31 | 0.57% |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 3.20 | 0.55% |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 3.16 | 0.54% |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 3.08 | 0.53% |
688192 | 迪哲医药 | 0.00 | 2.24 | 0.38% |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 2.12 | 0.36% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.02 | 0.35% |
601865 | 福莱特 | 0.00 | 1.99 | 0.34% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 1.93 | 0.33% |