| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券卓越成长A | 1.7762 | 0.91% |
| 中信证券卓越成长C | 1.7423 | 0.91% |
| 中信证券卓越成长B | 1.7905 | 0.91% |
| 中信证券成长动力A | 1.6302 | 0.80% |
| 中信证券成长动力C | 1.5875 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3955 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.2872 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.10% | -0.34% | 0.55% | 3.52% | 4.63% | 2.49% | 3.67% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
110|1099 | 973|1137 | 517|1142 | 300|1109 | 103|1064 | 236|982 | 258|792 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0922 | 1.9226 | 0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.0919 | 1.9223 | -0.18% | |
| 2024-04-22 | 1.0939 | 1.9243 | -0.24% | |
| 2024-04-19 | 1.0965 | 1.9269 | 0.08% | |
| 2024-04-18 | 1.0956 | 1.926 | -0.03% |
截至2024-03-31 中信证券债券优化A期末总份额为9.03亿份，相比减少2.54亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 54.00 | 1350.21 | 0.97% |
| 601899 | 紫金矿业 | 77.00 | 1304.56 | 0.93% |
| 600938 | 中国海油 | 35.00 | 1046.73 | 0.75% |
| 300274 | 阳光电源 | 9.00 | 1009.97 | 0.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1004.71 | 0.72% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18.00 | 830.22 | 0.59% |
| 603979 | 金诚信 | 14.00 | 768.11 | 0.55% |
| 000975 | 银泰黄金 | 42.00 | 760.14 | 0.54% |
| 603298 | 杭叉集团 | 26.00 | 718.13 | 0.51% |
| 600161 | 天坛生物 | 25.00 | 678.72 | 0.49% |
