| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活C | 0.6049 | 0.77% |
| 中信证券品质生活A | 0.6181 | 0.77% |
| 中信证券臻选回报B | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报A | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报C | 0.7888 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3883 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.2977 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -10981.08 | -7953.06 | 72.43% | 45.78 | -0.42% | 448.50 | -4.08% |
| 2023-06-30 | -3101.40 | -3080.26 | 99.32% | 19.13 | -0.62% | 232.78 | -7.51% |
| 2022-12-31 | -19158.10 | -19100.90 | 99.70% | 93.26 | -0.49% | 1205.47 | -6.29% |
| 2022-06-30 | -16444.47 | -19703.55 | 119.82% | 56.80 | -0.35% | 420.21 | -2.56% |
| 2021-12-31 | -17453.15 | 17828.62 | -102.15% | -5.92 | 0.03% | 866.58 | -4.97% |
| 2021-06-30 | -3496.79 | 9575.35 | -273.83% | 0.44 | -0.01% | 505.95 | -14.47% |
| 2020-12-31 | 26502.89 | -11870.75 | -44.79% | -- | -- | 29.31 | 0.11% |
