| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活C | 0.6049 | 0.77% |
| 中信证券品质生活A | 0.6181 | 0.77% |
| 中信证券臻选回报B | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报A | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报C | 0.7888 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3883 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.2977 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109810769.52 |
| 1.利息收入 | 128197.71 |
| 存款利息收入 | 128197.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74587770.05 |
| 股票投资收益 | -79530584.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457797.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4485016.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35380439.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29242.32 |
| 减：二、费用 | 7421316.56 |
| 1.管理人报酬 | 5668160.8 |
| 2.托管费 | 755754.8 |
| 3.销售服务费 | 792836.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204564.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117232086.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117232086.08 |
| 一、收入： | -31014011.43 |
| 1.利息收入 | 92038.14 |
| 存款利息收入 | 92038.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28283502.65 |
| 股票投资收益 | -30802586.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191250.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327833.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2846965.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24418.94 |
| 减：二、费用 | 4248822.24 |
| 1.管理人报酬 | 3258716.63 |
| 2.托管费 | 434495.5 |
| 3.销售服务费 | 459807.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95802.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35262833.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35262833.67 |
| 一、收入： | -191581017.17 |
| 1.利息收入 | 421849.16 |
| 存款利息收入 | 421849.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178021746.0 |
| 股票投资收益 | -191008996.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932569.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12054681.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14077534.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96413.81 |
| 减：二、费用 | 11431288.45 |
| 1.管理人报酬 | 8670316.03 |
| 2.托管费 | 1156042.21 |
| 3.销售服务费 | 1291223.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313703.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203012305.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203012305.62 |
| 一、收入： | -164444679.91 |
| 1.利息收入 | 191631.19 |
| 存款利息收入 | 191631.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192265399.94 |
| 股票投资收益 | -197035521.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568011.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4202110.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27568404.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60684.03 |
| 减：二、费用 | 6241430.65 |
| 1.管理人报酬 | 4768333.32 |
| 2.托管费 | 635777.82 |
| 3.销售服务费 | 729677.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107638.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170686110.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170686110.56 |
| 一、收入： | -174531541.31 |
| 1.利息收入 | 2256177.85 |
| 存款利息收入 | 557061.21 |
| 债券利息收入 | 1699116.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186892910.52 |
| 股票投资收益 | 178286246.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59174.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8665839.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368112204.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4431574.99 |
| 减：二、费用 | 71321825.33 |
| 1.管理人报酬 | 19517352.17 |
| 2.托管费 | 2602313.63 |
| 3.销售服务费 | 3059990.95 |
| 4.交易费用 | 44577036.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308163.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245853366.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245853366.64 |
| 一、收入： | -34967899.02 |
| 1.利息收入 | 1289609.76 |
| 存款利息收入 | 320627.57 |
| 债券利息收入 | 968982.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100817463.47 |
| 股票投资收益 | 95753517.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4444.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5059501.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140848062.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3773090.61 |
| 减：二、费用 | 40291480.5 |
| 1.管理人报酬 | 12004472.74 |
| 2.托管费 | 1600596.32 |
| 3.销售服务费 | 2015093.97 |
| 4.交易费用 | 23344109.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130531.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75259379.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75259379.52 |
| 一、收入： | 265028873.72 |
| 1.利息收入 | 988177.36 |
| 存款利息收入 | 230956.89 |
| 债券利息收入 | 547465.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118414437.65 |
| 股票投资收益 | -118707516.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293078.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377371400.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5083733.43 |
| 减：二、费用 | 27152429.76 |
| 1.管理人报酬 | 7752047.0 |
| 2.托管费 | 1033606.28 |
| 3.销售服务费 | 968988.14 |
| 4.交易费用 | 17266899.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118719.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237876443.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237876443.96 |
