名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券信盈一年 | 1.001 | 0.10% |
中信证券增利一年C | 1.176 | 0.08% |
中信证券增利一年A | 1.1877 | 0.08% |
中信证券债券增强C | 1.0355 | 0.05% |
中信证券债券增强A | 1.0457 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.42 | 1.53% |
中信证券现金增值 | 0.2999 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.82% | -0.50% | 2.32% | 1.24% | -7.07% | -22.46% | -27.47% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
993|4138 | 452|4199 | 2800|4210 | 1096|4136 | 1648|3976 | 2573|3655 | 2058|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.614 | 3.4186 | 0.24% | |
2024-03-27 | 0.6125 | 3.4171 | -0.36% | |
2024-03-26 | 0.6147 | 3.4193 | 0.61% | |
2024-03-25 | 0.611 | 3.4156 | -0.28% | |
2024-03-22 | 0.6127 | 3.4173 | -0.71% |
截至2023-12-31 中信证券品质生活A期末总份额为5.72亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3555.56 | 10.08% |
000858 | 五粮液 | 14.00 | 2093.43 | 5.94% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 1887.37 | 5.35% |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1810.38 | 5.13% |
000333 | 美的集团 | 23.00 | 1285.99 | 3.65% |
600079 | 人福医药 | 45.00 | 1127.90 | 3.20% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1035.39 | 2.94% |
600887 | 伊利股份 | 36.00 | 966.75 | 2.74% |
603889 | 新澳股份 | 122.00 | 872.63 | 2.47% |
002422 | 科伦药业 | 29.00 | 867.14 | 2.46% |