名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券品质生活C | 0.602 | 0.62% |
中信证券品质生活A | 0.6147 | 0.61% |
中信证券臻选回报A | 0.7881 | 0.27% |
中信证券臻选回报C | 0.7697 | 0.26% |
中信证券臻选成长C | 0.9794 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.4095 | 1.53% |
中信证券现金增值 | 0.3118 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 25.48 | 10.96 | 43.00% | 2.41 | 9.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 97.55 | 37.68 | 38.62% | 8.55 | 8.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 50.83 | 19.78 | 38.91% | 4.50 | 8.85% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 99.69 | 27.65 | 27.74% | 6.08 | 6.10% | 20.68 | 20.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 14.20 | 7.56 | 53.23% | 1.55 | 10.94% | 3.87 | 27.29% | -- | -- |