名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券信盈一年 | 1.001 | 0.10% |
中信证券增利一年C | 1.176 | 0.08% |
中信证券增利一年A | 1.1877 | 0.08% |
中信证券债券增强C | 1.0355 | 0.05% |
中信证券债券增强A | 1.0457 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.42 | 1.53% |
中信证券现金增值 | 0.2999 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 130.85 | -34.78 | -26.58% | 79.35 | 60.64% | 9.63 | 7.36% |
2022-12-31 | 28.34 | -263.50 | -929.73% | 436.00 | 1538.38% | 11.58 | 40.87% |
2022-06-30 | 154.97 | -231.82 | -149.59% | 270.72 | 174.69% | 8.80 | 5.68% |
2021-12-31 | 616.16 | 114.79 | 18.63% | 124.53 | 20.21% | 4.64 | 0.75% |
2021-06-30 | 42.66 | -16.73 | -39.21% | 6.82 | 15.98% | 2.13 | 5.00% |