| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券红利价值C | 1.3076 | 1.95% |
| 中信证券红利价值B | 1.3552 | 1.95% |
| 中信证券红利价值A | 1.3309 | 1.95% |
| 中信证券量化优选A | 0.9055 | 1.62% |
| 中信证券量化优选C | 0.8778 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3917 | 1.47% |
| 中信证券现金增值 | 0.2993 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 744321.76 |
| 1.利息收入 | 16561.95 |
| 存款利息收入 | 12941.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173297.93 |
| 股票投资收益 | -1463319.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478874.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -954.42 |
| 股利收益 | 158697.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554461.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 480654.29 |
| 1.管理人报酬 | 222665.4 |
| 2.托管费 | 49210.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139511.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139511.1 |
| 6.其他费用 | 65898.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263667.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263667.47 |
| 一、收入： | 1308537.83 |
| 1.利息收入 | 11606.81 |
| 存款利息收入 | 7986.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541181.75 |
| 股票投资收益 | -347756.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793549.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -954.42 |
| 股利收益 | 96342.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755749.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 254789.73 |
| 1.管理人报酬 | 109558.31 |
| 2.托管费 | 24053.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83049.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83049.76 |
| 6.其他费用 | 36296.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1053748.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1053748.1 |
| 一、收入： | 283413.2 |
| 1.利息收入 | 24716.9 |
| 存款利息收入 | 24716.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1935752.28 |
| 股票投资收益 | -2634974.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4359972.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 101221.63 |
| 衍生工具收益 | -6285.9 |
| 股利收益 | 115818.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1677055.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 975544.05 |
| 1.管理人报酬 | 376802.77 |
| 2.托管费 | 85511.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 327453.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327453.75 |
| 6.其他费用 | 179918.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-692130.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-692130.85 |
| 一、收入： | 1549714.83 |
| 1.利息收入 | 12702.58 |
| 存款利息收入 | 12702.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574968.05 |
| 股票投资收益 | -2318200.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2707227.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 101221.63 |
| 衍生工具收益 | -3245.12 |
| 股利收益 | 87964.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
962044.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 508254.14 |
| 1.管理人报酬 | 197770.6 |
| 2.托管费 | 44964.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 197154.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197154.78 |
| 6.其他费用 | 64780.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1041460.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1041460.69 |
| 一、收入： | 6161573.28 |
| 1.利息收入 | 2051959.31 |
| 存款利息收入 | 39264.07 |
| 债券利息收入 | 1734765.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 230312.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2439550.23 |
| 股票投资收益 | 1147863.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245299.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46387.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1670063.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 996857.91 |
| 1.管理人报酬 | 276534.98 |
| 2.托管费 | 60811.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206832.66 |
| 5.利息支出 | 272478.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272478.21 |
| 6.其他费用 | 167006.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5164715.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5164715.37 |
| 一、收入： | 426595.11 |
| 1.利息收入 | 297238.88 |
| 存款利息收入 | 21274.38 |
| 债券利息收入 | 191115.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 37231.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77803.49 |
| 股票投资收益 | -167288.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68171.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21314.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207159.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141953.01 |
| 1.管理人报酬 | 75557.7 |
| 2.托管费 | 15530.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38746.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11311.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284642.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284642.1 |
