中信证券增益十八个月A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2386218.92 |
| 存出保证金 |
3882.55 |
| 交易性金融资产 |
48645019.81 |
| 股票投资 |
8163115.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40481904.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193607.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51514860.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200614.12 |
| 应付证券清算款 |
73473.69 |
| 应付赎回款 |
19557.5 |
| 应付管理人报酬 |
18827.6 |
| 应付托管费 |
4191.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20966.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42086.32 |
| 负债合计 |
2379717.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45741033.28 |
| 所有者权益合计 |
49135143.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
51514860.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5451848.36 |
| 结算备付金 |
2504099.35 |
| 存出保证金 |
4540.88 |
| 交易性金融资产 |
47279894.53 |
| 股票投资 |
9385911.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37893982.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15238.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55255621.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-512.79 |
| 应付证券清算款 |
2446452.96 |
| 应付赎回款 |
64179.05 |
| 应付管理人报酬 |
17880.32 |
| 应付托管费 |
3946.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28549.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228609.47 |
| 负债合计 |
2789105.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48081011.73 |
| 所有者权益合计 |
52466515.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
55255621.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488801.4 |
| 结算备付金 |
2936244.76 |
| 存出保证金 |
13995.73 |
| 交易性金融资产 |
44693986.35 |
| 股票投资 |
8305490.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36388495.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48133028.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6001235.88 |
| 应付证券清算款 |
156123.01 |
| 应付赎回款 |
87229.84 |
| 应付管理人报酬 |
17017.89 |
| 应付托管费 |
3637.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2158.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258219.98 |
| 负债合计 |
6525623.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39178235.35 |
| 所有者权益合计 |
41607404.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
48133028.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300620.96 |
| 结算备付金 |
2514240.15 |
| 存出保证金 |
10435.54 |
| 交易性金融资产 |
95884340.52 |
| 股票投资 |
17632145.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78252195.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154199.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
897.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99864733.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5799942.0 |
| 应付证券清算款 |
731972.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33119.4 |
| 应付托管费 |
7537.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92967.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186641.16 |
| 负债合计 |
6852178.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85160901.71 |
| 所有者权益合计 |
93012554.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
99864733.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2825605.4 |
| 结算备付金 |
1964270.23 |
| 存出保证金 |
12591.61 |
| 交易性金融资产 |
106652599.78 |
| 股票投资 |
16155739.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80486860.78 |
| 资产支持证券投资 |
10010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1164496.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5045.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112624609.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19199587.0 |
| 应付证券清算款 |
1275970.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34351.37 |
| 应付托管费 |
7787.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74909.99 |
| 应付利息 |
330.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
20738179.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85084659.94 |
| 所有者权益合计 |
91886430.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
112624609.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12139716.2 |
| 结算备付金 |
1275860.23 |
| 存出保证金 |
6499.66 |
| 交易性金融资产 |
73482779.0 |
| 股票投资 |
5944072.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57539707.0 |
| 资产支持证券投资 |
9999000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345703.65 |
| 应收利息 |
821922.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88072680.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
442143.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32292.03 |
| 应付托管费 |
7193.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11419.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
524652.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85606521.86 |
| 所有者权益合计 |
87548027.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
88072680.07 |
