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基金买卖网 > 基金净值 > 中信证券增益十八个月持有债券A (900017)
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中信证券增益十八个月持有债券A900017
基金类型:债券型     成立日期:2021-03-17     基金规模:0.06亿份     基金经理: 郭羽 李品科 李天颖 
基金全称:中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划     基金管理人:中信证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

中信证券增益十八个月持有债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 12139716.2
结算备付金 1275860.23
存出保证金 6499.66
交易性金融资产 73482779.0
股票投资 5944072.0
基金投资 --
债券投资 57539707.0
资产支持证券投资 9999000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 345703.65
应收利息 821922.92
应收股利 --
应收申购款 198.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 88072680.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 442143.2
应付赎回款 --
应付管理人报酬 32292.03
应付托管费 7193.22
应付销售服务费 --
应付税费 11419.69
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 --
负债合计 524652.82
所有者权益:
实收基金 85606521.86
所有者权益合计 87548027.25
负债和所有者权益合计 88072680.07
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