中信证券增益十八个月A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45380.36元 |
| 本期利润 |
36319.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168970.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
4056328.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15436.59元 |
| 本期利润 |
113069.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232937.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
4202869.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30512.63元 |
| 本期利润 |
-104154.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238574.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
4816711.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11018.82元 |
| 本期利润 |
50022.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275328.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
6104774.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224131.63元 |
| 本期利润 |
347908.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294297.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
6212563.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7397.72元 |
| 本期利润 |
4266.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95109.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
6986336.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
