| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券财富优选C | 1.0442 | 1.51% |
| 中信证券财富优选A | 1.0586 | 1.51% |
| 中信证券卓越成长A | 1.7754 | 0.77% |
| 中信证券卓越成长B | 1.7897 | 0.77% |
| 中信证券卓越成长C | 1.7416 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3938 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.3047 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 494.49 | 305.01 | 61.68% | 45.75 | 9.25% | -- | -- | 118.35 | 23.93% |
| 2023-06-30 | 259.97 | 158.82 | 61.09% | 23.82 | 9.16% | -- | -- | 60.39 | 23.23% |
| 2022-12-31 | 595.25 | 371.78 | 62.46% | 55.77 | 9.37% | -- | -- | 143.38 | 24.09% |
| 2022-06-30 | 317.71 | 200.95 | 63.25% | 30.14 | 9.49% | -- | -- | 78.42 | 24.68% |
| 2021-12-31 | 2675.23 | 692.99 | 25.90% | 103.95 | 3.89% | 1567.10 | 58.58% | 277.32 | 10.37% |
| 2021-06-30 | 1466.83 | 382.92 | 26.11% | 57.44 | 3.92% | 857.45 | 58.46% | 157.49 | 10.74% |
| 2020-12-31 | 552.46 | 165.85 | 30.02% | 24.88 | 4.50% | 245.13 | 44.37% | 79.33 | 14.36% |
| 2020-06-30 | 101.26 | 25.41 | 25.09% | 3.81 | 3.76% | 59.89 | 59.15% | 9.58 | 9.46% |
