| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活C | 0.6049 | 0.77% |
| 中信证券品质生活A | 0.6181 | 0.77% |
| 中信证券臻选回报B | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报A | 0.808 | 0.31% |
| 中信证券臻选回报C | 0.7888 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3883 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.2977 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5320184.74 |
| 1.利息收入 | 95601.14 |
| 存款利息收入 | 95601.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3833065.15 |
| 股票投资收益 | -8019456.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360777.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3825613.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1621820.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39099.42 |
| 减：二、费用 | 4944869.96 |
| 1.管理人报酬 | 3050135.97 |
| 2.托管费 | 457520.45 |
| 3.销售服务费 | 1183528.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181805.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10265054.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10265054.7 |
| 一、收入： | 20857043.09 |
| 1.利息收入 | 51721.35 |
| 存款利息收入 | 51721.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18372508.56 |
| 股票投资收益 | 16123305.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203476.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2045726.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2419305.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13507.58 |
| 减：二、费用 | 2599702.78 |
| 1.管理人报酬 | 1588158.24 |
| 2.托管费 | 238223.75 |
| 3.销售服务费 | 603935.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97504.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18257340.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18257340.31 |
| 一、收入： | -143381738.69 |
| 1.利息收入 | 101842.12 |
| 存款利息收入 | 101842.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127822704.33 |
| 股票投资收益 | -133385272.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329404.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5233163.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15737709.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76833.44 |
| 减：二、费用 | 5952479.65 |
| 1.管理人报酬 | 3717753.89 |
| 2.托管费 | 557662.99 |
| 3.销售服务费 | 1433784.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243278.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149334218.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149334218.34 |
| 一、收入： | -110670991.48 |
| 1.利息收入 | 53349.52 |
| 存款利息收入 | 53349.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124080381.1 |
| 股票投资收益 | -126563689.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159035.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2324272.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13296747.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59292.65 |
| 减：二、费用 | 3177112.47 |
| 1.管理人报酬 | 2009539.61 |
| 2.托管费 | 301430.93 |
| 3.销售服务费 | 784176.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81965.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113848103.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113848103.95 |
| 一、收入： | 12336635.7 |
| 1.利息收入 | 923075.78 |
| 存款利息收入 | 247262.63 |
| 债券利息收入 | 675813.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32695485.54 |
| 股票投资收益 | 26323296.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1043034.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5329154.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23613322.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2331396.85 |
| 减：二、费用 | 26752323.68 |
| 1.管理人报酬 | 6929918.95 |
| 2.托管费 | 1039487.93 |
| 3.销售服务费 | 2773249.63 |
| 4.交易费用 | 15671024.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198779.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14415687.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14415687.98 |
| 一、收入： | 37225009.15 |
| 1.利息收入 | 429714.36 |
| 存款利息收入 | 149193.27 |
| 债券利息收入 | 280521.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21398518.84 |
| 股票投资收益 | -25662950.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2101.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4262329.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56768093.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425720.53 |
| 减：二、费用 | 14668311.6 |
| 1.管理人报酬 | 3829182.73 |
| 2.托管费 | 574377.5 |
| 3.销售服务费 | 1574945.62 |
| 4.交易费用 | 8574465.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79891.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22556697.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22556697.55 |
| 一、收入： | 99600196.65 |
| 1.利息收入 | 101580.84 |
| 存款利息收入 | 91736.36 |
| 债券利息收入 | 3743.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66617938.38 |
| 股票投资收益 | 64906784.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100203.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610950.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31399339.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481337.99 |
| 减：二、费用 | 5524577.86 |
| 1.管理人报酬 | 1658534.54 |
| 2.托管费 | 248780.18 |
| 3.销售服务费 | 793294.75 |
| 4.交易费用 | 2451263.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138679.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94075618.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94075618.79 |
| 一、收入： | 31521469.34 |
| 1.利息收入 | 26852.0 |
| 存款利息收入 | 20750.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8093891.84 |
| 股票投资收益 | 7121852.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972039.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23023417.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377308.3 |
| 减：二、费用 | 1012581.55 |
| 1.管理人报酬 | 254101.99 |
| 2.托管费 | 38115.28 |
| 3.销售服务费 | 95769.82 |
| 4.交易费用 | 598945.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30508887.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30508887.79 |
