中信证券量化优选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2488394.17 |
| 存出保证金 |
125920.7 |
| 交易性金融资产 |
266803907.33 |
| 股票投资 |
249524781.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17279126.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2469383.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275178522.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1287939.22 |
| 应付赎回款 |
287039.68 |
| 应付管理人报酬 |
232436.26 |
| 应付托管费 |
34865.44 |
| 应付销售服务费 |
186216.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715987.4 |
| 负债合计 |
2744484.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304405082.71 |
| 所有者权益合计 |
272434037.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
275178522.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16246075.63 |
| 结算备付金 |
2783063.57 |
| 存出保证金 |
142918.42 |
| 交易性金融资产 |
288777017.81 |
| 股票投资 |
271545602.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17231414.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95223.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308044298.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241392.43 |
| 应付管理人报酬 |
251108.29 |
| 应付托管费 |
37666.25 |
| 应付销售服务费 |
295579.41 |
| 应付税费 |
100201.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723810.5 |
| 负债合计 |
1649758.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310797554.02 |
| 所有者权益合计 |
306394540.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
308044298.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13704214.71 |
| 结算备付金 |
2716294.73 |
| 存出保证金 |
177035.97 |
| 交易性金融资产 |
307050438.46 |
| 股票投资 |
288916319.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18134118.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5205888.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52704.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328906576.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5077410.96 |
| 应付赎回款 |
359803.2 |
| 应付管理人报酬 |
277186.36 |
| 应付托管费 |
41577.95 |
| 应付销售服务费 |
309252.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
923100.49 |
| 负债合计 |
6988331.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345442390.71 |
| 所有者权益合计 |
321918245.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
328906576.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17243913.66 |
| 结算备付金 |
2150920.82 |
| 存出保证金 |
230811.68 |
| 交易性金融资产 |
359018797.26 |
| 股票投资 |
337818501.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21200296.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4229203.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62883.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382936530.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4352776.55 |
| 应付赎回款 |
927797.79 |
| 应付管理人报酬 |
294622.92 |
| 应付托管费 |
44193.45 |
| 应付销售服务费 |
336513.44 |
| 应付税费 |
728118.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267877.54 |
| 负债合计 |
7951900.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363463352.24 |
| 所有者权益合计 |
374984630.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
382936530.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25143129.39 |
| 结算备付金 |
4057587.19 |
| 存出保证金 |
339785.75 |
| 交易性金融资产 |
514989212.88 |
| 股票投资 |
484072030.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30917182.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76442.19 |
| 应收利息 |
714761.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1320449.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546641368.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
401971.76 |
| 应付赎回款 |
5374303.04 |
| 应付管理人报酬 |
466421.58 |
| 应付托管费 |
69963.23 |
| 应付销售服务费 |
554511.08 |
| 应付税费 |
279733.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124459.07 |
| 负债合计 |
8963738.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412314206.4 |
| 所有者权益合计 |
537677630.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
546641368.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64895886.73 |
| 结算备付金 |
4882670.44 |
| 存出保证金 |
708692.21 |
| 交易性金融资产 |
760360921.95 |
| 股票投资 |
721667586.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38693335.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6873819.22 |
| 应收利息 |
734925.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2677581.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841134497.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3520192.72 |
| 应付赎回款 |
28842001.27 |
| 应付管理人报酬 |
683572.85 |
| 应付托管费 |
102535.93 |
| 应付销售服务费 |
850589.58 |
| 应付税费 |
2990320.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183974.73 |
| 负债合计 |
40029581.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570679553.46 |
| 所有者权益合计 |
801104915.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
841134497.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19517827.25 |
| 结算备付金 |
448731.57 |
| 存出保证金 |
230900.9 |
| 交易性金融资产 |
212653212.8 |
| 股票投资 |
207194346.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5458866.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2262491.02 |
| 应收利息 |
92795.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3137339.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238343298.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6623534.91 |
| 应付管理人报酬 |
194326.3 |
| 应付托管费 |
29148.96 |
| 应付销售服务费 |
312601.95 |
| 应付税费 |
1432590.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104852.49 |
| 负债合计 |
9058514.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182315412.46 |
| 所有者权益合计 |
229284783.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
238343298.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32866122.28 |
| 结算备付金 |
1847447.89 |
| 存出保证金 |
36477.07 |
| 交易性金融资产 |
228725001.33 |
| 股票投资 |
228725001.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29544467.94 |
| 应收利息 |
3356.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2675020.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295697893.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33316393.96 |
| 应付管理人报酬 |
225419.31 |
| 应付托管费 |
33812.88 |
| 应付销售服务费 |
95769.82 |
| 应付税费 |
1033465.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17286.75 |
| 负债合计 |
35104388.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265798855.8 |
| 所有者权益合计 |
260593505.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
295697893.6 |
