中信证券量化优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5263340.05元 |
| 本期利润 |
-6074217.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25671892.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
136746088.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7192668.54元 |
| 本期利润 |
8356351.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13017021.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
144846750.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66819752.5元 |
| 本期利润 |
-74628774.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22041949.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
153087001.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63416605.17元 |
| 本期利润 |
-57451851.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19411062.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
178425099.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21827.49元 |
| 本期利润 |
-9980445.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41979357.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
264439201.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20321797.33元 |
| 本期利润 |
7433864.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33890212.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
376083807.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37007592.03元 |
| 本期利润 |
50836611.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13216781.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
134415964.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3529159.96元 |
| 本期利润 |
14389438.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12615079.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
125506792.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
