名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券信盈一年 | 1.001 | 0.10% |
中信证券增利一年C | 1.176 | 0.08% |
中信证券增利一年A | 1.1877 | 0.08% |
中信证券债券增强C | 1.0355 | 0.05% |
中信证券债券增强A | 1.0457 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.42 | 1.53% |
中信证券现金增值 | 0.2999 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.34% | -0.27% | 0.53% | 1.81% | 1.18% | 0.91% | 3.24% | 6.84% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
211|1101 | 357|1122 | 111|1120 | 222|1101 | 287|1058 | 302|969 | 192|786 | 150|604 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0901 | 1.2163 | -0.13% | |
2024-03-26 | 1.0915 | 1.2177 | 0.07% | |
2024-03-25 | 1.0907 | 1.2169 | -0.26% | |
2024-03-22 | 1.0935 | 1.2197 | 0.05% | |
2024-03-21 | 1.093 | 1.2192 | 0.00% |
截至2023-12-31 中信证券增益十八个月C期末总份额为0.42亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 69.04 | 1.41% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 67.44 | 1.37% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 66.62 | 1.36% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 65.82 | 1.34% |
600989 | 宝丰能源 | 4.00 | 65.73 | 1.34% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 65.30 | 1.33% |
603590 | 康辰药业 | 0.00 | 37.32 | 0.76% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 36.59 | 0.74% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 34.64 | 0.71% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 31.83 | 0.65% |