| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券财富优选C | 1.0442 | 1.51% |
| 中信证券财富优选A | 1.0586 | 1.51% |
| 中信证券卓越成长A | 1.7754 | 0.77% |
| 中信证券卓越成长B | 1.7897 | 0.77% |
| 中信证券卓越成长C | 1.7416 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3938 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.3047 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 742.13 | 566.82 | 76.38% | 75.58 | 10.18% | -- | -- | 79.28 | 10.68% |
| 2023-06-30 | 424.88 | 325.87 | 76.70% | 43.45 | 10.23% | -- | -- | 45.98 | 10.82% |
| 2022-12-31 | 1143.13 | 867.03 | 75.85% | 115.60 | 10.11% | -- | -- | 129.12 | 11.30% |
| 2022-06-30 | 624.14 | 476.83 | 76.40% | 63.58 | 10.19% | -- | -- | 72.97 | 11.69% |
| 2021-12-31 | 7132.18 | 1951.74 | 27.37% | 260.23 | 3.65% | 4457.70 | 62.50% | 306.00 | 4.29% |
| 2021-06-30 | 4029.15 | 1200.45 | 29.79% | 160.06 | 3.97% | 2334.41 | 57.94% | 201.51 | 5.00% |
| 2020-12-31 | 2715.24 | 775.20 | 28.55% | 103.36 | 3.81% | 1726.69 | 63.59% | 96.90 | 3.57% |
