名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券卓越成长A | 1.7762 | 0.91% |
中信证券卓越成长C | 1.7423 | 0.91% |
中信证券卓越成长B | 1.7905 | 0.91% |
中信证券成长动力A | 1.6302 | 0.80% |
中信证券成长动力C | 1.5875 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3955 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.2872 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -10981.08 | -7953.06 | 72.43% | 45.78 | -0.42% | 448.50 | -4.08% |
2023-06-30 | -3101.40 | -3080.26 | 99.32% | 19.13 | -0.62% | 232.78 | -7.51% |
2022-12-31 | -19158.10 | -19100.90 | 99.70% | 93.26 | -0.49% | 1205.47 | -6.29% |
2022-06-30 | -16444.47 | -19703.55 | 119.82% | 56.80 | -0.35% | 420.21 | -2.56% |
2021-12-31 | -17453.15 | 17828.62 | -102.15% | -5.92 | 0.03% | 866.58 | -4.97% |
2021-06-30 | -3496.79 | 9575.35 | -273.83% | 0.44 | -0.01% | 505.95 | -14.47% |
2020-12-31 | 26502.89 | -11870.75 | -44.79% | -- | -- | 29.31 | 0.11% |