名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券卓越成长A | 1.7762 | 0.91% |
中信证券卓越成长C | 1.7423 | 0.91% |
中信证券卓越成长B | 1.7905 | 0.91% |
中信证券成长动力A | 1.6302 | 0.80% |
中信证券成长动力C | 1.5875 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3955 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.2872 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 55.41 | 35.50 | 64.07% | 4.44 | 8.01% | -- | -- | 0.68 | 1.23% |
2023-06-30 | 34.37 | 23.41 | 68.13% | 2.93 | 8.52% | -- | -- | 0.37 | 1.08% |
2022-12-31 | 81.11 | 54.69 | 67.42% | 6.84 | 8.43% | -- | -- | 1.13 | 1.39% |
2022-06-30 | 38.37 | 28.03 | 73.06% | 3.50 | 9.13% | -- | -- | 0.65 | 1.68% |
2021-12-31 | 301.08 | 51.50 | 17.11% | 6.44 | 2.14% | 223.67 | 74.29% | 0.53 | 0.17% |
2021-06-30 | 65.74 | 16.01 | 24.35% | 2.00 | 3.04% | 46.76 | 71.13% | 0.00 | 0.00% |