| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券财富优选C | 1.0442 | 1.51% |
| 中信证券财富优选A | 1.0586 | 1.51% |
| 中信证券卓越成长A | 1.7754 | 0.77% |
| 中信证券卓越成长B | 1.7897 | 0.77% |
| 中信证券卓越成长C | 1.7416 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3938 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.3047 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15203206.3 |
| 1.利息收入 | 15790.9 |
| 存款利息收入 | 15790.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13731239.95 |
| 股票投资收益 | -14273339.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53263.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488836.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1487879.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.32 |
| 减：二、费用 | 554133.5 |
| 1.管理人报酬 | 355027.47 |
| 2.托管费 | 44378.42 |
| 3.销售服务费 | 6839.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147888.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15757339.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15757339.8 |
| 一、收入： | -6330283.07 |
| 1.利息收入 | 10772.03 |
| 存款利息收入 | 10772.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7093655.84 |
| 股票投资收益 | -7368066.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27178.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247232.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752549.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.57 |
| 减：二、费用 | 343658.98 |
| 1.管理人报酬 | 234146.38 |
| 2.托管费 | 29268.29 |
| 3.销售服务费 | 3725.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76519.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6673942.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6673942.05 |
| 一、收入： | -15168719.49 |
| 1.利息收入 | 45772.0 |
| 存款利息收入 | 45772.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14928041.65 |
| 股票投资收益 | -17031967.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88450.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2015474.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286460.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.65 |
| 减：二、费用 | 811141.28 |
| 1.管理人报酬 | 546900.54 |
| 2.托管费 | 68362.56 |
| 3.销售服务费 | 11306.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184571.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15979860.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15979860.77 |
| 一、收入： | -10574787.37 |
| 1.利息收入 | 21465.94 |
| 存款利息收入 | 21465.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15351711.27 |
| 股票投资收益 | -16074463.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47082.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675670.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4755457.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 383728.78 |
| 1.管理人报酬 | 280346.88 |
| 2.托管费 | 35043.36 |
| 3.销售服务费 | 6455.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61883.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10958516.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10958516.15 |
| 一、收入： | 6876348.1 |
| 1.利息收入 | 186754.95 |
| 存款利息收入 | 26124.91 |
| 债券利息收入 | 160630.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2753383.12 |
| 股票投资收益 | 2762424.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -401248.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392207.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3936119.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90.64 |
| 减：二、费用 | 3010821.51 |
| 1.管理人报酬 | 515045.75 |
| 2.托管费 | 64380.73 |
| 3.销售服务费 | 5251.05 |
| 4.交易费用 | 2236656.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159303.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3865526.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3865526.59 |
| 一、收入： | 13360329.81 |
| 1.利息收入 | 114125.5 |
| 存款利息收入 | 6613.55 |
| 债券利息收入 | 107511.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4927661.49 |
| 股票投资收益 | -4803132.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -409002.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284473.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18173865.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 657357.89 |
| 1.管理人报酬 | 160059.06 |
| 2.托管费 | 20007.41 |
| 3.销售服务费 | 25.17 |
| 4.交易费用 | 467610.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9655.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12702971.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12702971.92 |
