| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活A | 0.6197 | 0.67% |
| 中信证券品质生活C | 0.6065 | 0.66% |
| 中信证券增利一年A | 1.2003 | 0.10% |
| 中信证券增利一年C | 1.1881 | 0.09% |
| 中信证券六个月债券A | 1.1867 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3819 | 1.43% |
| 中信证券现金增值 | 0.2967 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.57% | 1.44% | 1.15% | 8.88% | -1.11% | -18.90% | -23.16% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
1005|4134 | 1434|4232 | 903|4240 | 1336|4162 | 1610|3992 | 1829|3689 | 2100|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.6069 | 3.4115 | 0.07% | |
| 2024-04-22 | 0.6065 | 3.4111 | 0.66% | |
| 2024-04-19 | 0.6025 | 3.4071 | -0.40% | |
| 2024-04-18 | 0.6049 | 3.4095 | 0.77% | |
| 2024-04-17 | 0.6003 | 3.4049 | 0.33% |
截至2024-03-31 中信证券品质生活C期末总份额为0.08亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3388.77 | 9.87% |
| 000333 | 美的集团 | 44.00 | 2878.34 | 8.39% |
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 2497.61 | 7.28% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2072.98 | 6.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 2004.75 | 5.84% |
| 600887 | 伊利股份 | 61.00 | 1707.48 | 4.97% |
| 300498 | 温氏股份 | 53.00 | 1020.11 | 2.97% |
| 002422 | 科伦药业 | 29.00 | 911.92 | 2.66% |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.00 | 889.50 | 2.59% |
| 600079 | 人福医药 | 45.00 | 880.63 | 2.57% |
