名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0608 | 1.44% |
东方红睿元混合 | 2.114 | 0.86% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9232 | 0.78% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9329 | 0.78% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.923 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5108 | 1.93% |
东方红货币E | 0.5108 | 1.93% |
东方红货币D | 0.4859 | 1.84% |
东方红货币C | 0.4468 | 1.68% |
东方红货币A | 0.4453 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1836166022.14 |
1.利息收入 | 9027999.43 |
存款利息收入 | 9027999.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1893612594.35 |
股票投资收益 | -2129166224.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9529541.1 |
股利收益 | 226024088.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48418572.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 173938409.45 |
1.管理人报酬 | 148774926.09 |
2.托管费 | 24787308.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341765.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2010104431.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2010104431.59 |
一、收入: | -1037216468.1 |
1.利息收入 | 3043977.71 |
存款利息收入 | 3043977.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-728378504.12 |
股票投资收益 | -851618327.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123239823.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-311881941.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100488987.62 |
1.管理人报酬 | 85984504.06 |
2.托管费 | 14333503.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170980.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1137705455.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1137705455.72 |
一、收入: | -2587108389.22 |
1.利息收入 | 6429760.56 |
存款利息收入 | 6429760.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2178646576.83 |
股票投资收益 | -2393963120.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215316543.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-414891572.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 213156069.37 |
1.管理人报酬 | 182159866.02 |
2.托管费 | 30660117.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336086.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2800264458.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2800264458.59 |
一、收入: | -1410262745.36 |
1.利息收入 | 3120944.83 |
存款利息收入 | 3120944.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1083265626.63 |
股票投资收益 | -1235841894.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152576267.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330118063.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 107333958.4 |
1.管理人报酬 | 91646144.35 |
2.托管费 | 15531687.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156126.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1517596703.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1517596703.76 |
一、收入: | -1098349732.93 |
1.利息收入 | 6858429.77 |
存款利息收入 | 6326224.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-498513770.28 |
股票投资收益 | -574722071.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76208301.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-606694392.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 200209639.58 |
1.管理人报酬 | 139559641.49 |
2.托管费 | 21739073.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38668580.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242344.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1298559372.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1298559372.51 |
一、收入: | 283114716.72 |
1.利息收入 | 2213909.68 |
存款利息收入 | 2213909.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90610828.66 |
股票投资收益 | 65544262.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25066566.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190289978.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39466248.03 |
1.管理人报酬 | 26477685.38 |
2.托管费 | 3602004.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9334285.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52272.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243648468.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243648468.69 |