东方红启恒三年持有混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1722383724.02 |
结算备付金 |
7675577.22 |
存出保证金 |
1562532.99 |
交易性金融资产 |
8828073015.09 |
股票投资 |
8828073015.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
31051419.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10590746268.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5317846.64 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12188972.33 |
应付托管费 |
2172957.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4800643.76 |
负债合计 |
24480419.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1246555706.8 |
所有者权益合计 |
10566265848.5 |
负债和所有者权益合计 |
10590746268.3 |
资产: |
银行存款 |
1694780990.39 |
结算备付金 |
308901475.73 |
存出保证金 |
1417892.4 |
交易性金融资产 |
9683143646.99 |
股票投资 |
9683143646.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
65293884.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11753537890.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26304.92 |
应付管理人报酬 |
13959285.35 |
应付托管费 |
2494107.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2715109.36 |
负债合计 |
19194806.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1250333533.27 |
所有者权益合计 |
11734343083.4 |
负债和所有者权益合计 |
11753537890.1 |
资产: |
银行存款 |
1335779170.6 |
结算备付金 |
7322249.99 |
存出保证金 |
2371899.91 |
交易性金融资产 |
11666134600.8 |
股票投资 |
11666134600.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31945865.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
53219773.99 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13096773561.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25604985.06 |
应付赎回款 |
104037.43 |
应付管理人报酬 |
14065440.82 |
应付托管费 |
2519209.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4208335.76 |
负债合计 |
46502008.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1254212185.47 |
所有者权益合计 |
13050271552.0 |
负债和所有者权益合计 |
13096773561.0 |
资产: |
银行存款 |
944561538.73 |
结算备付金 |
817060720.06 |
存出保证金 |
4221697.11 |
交易性金融资产 |
12839832295.8 |
股票投资 |
12839832295.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14544900.01 |
应收利息 |
161776.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14620382928.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
78824.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17517136.06 |
应付托管费 |
3145684.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269000.0 |
负债合计 |
26099648.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1257294142.33 |
所有者权益合计 |
14594283280.4 |
负债和所有者权益合计 |
14620382928.5 |
资产: |
银行存款 |
3460086427.51 |
结算备付金 |
1502080946.82 |
存出保证金 |
171274.51 |
交易性金融资产 |
11676388444.7 |
股票投资 |
11676388444.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
525856.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16639252949.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
409007842.45 |
应付赎回款 |
831018.41 |
应付管理人报酬 |
18260126.34 |
应付托管费 |
3263293.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171867.9 |
负债合计 |
439585480.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1263989818.9 |
所有者权益合计 |
16199667469.2 |
负债和所有者权益合计 |
16639252949.9 |