东方红启恒三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133336032.97元 |
| 本期利润 |
-130033998.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379760868.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
606610838.25元 |
| 期末基金份额净值 |
8.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54388711.15元 |
| 本期利润 |
-74250388.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473679046.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
687461697.59元 |
| 期末基金份额净值 |
8.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164413543.45元 |
| 本期利润 |
-195682727.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546663000.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.6235元 |
| 期末基金资产净值 |
792083865.67元 |
| 期末基金份额净值 |
9.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82924098.96元 |
| 本期利润 |
-108069230.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650276365.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.5252元 |
| 期末基金资产净值 |
912958076.8元 |
| 期末基金份额净值 |
10.5651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30466403.43元 |
| 本期利润 |
-20760533.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752450887.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.4078元 |
| 期末基金资产净值 |
1047442331.67元 |
| 期末基金份额净值 |
11.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28960651.46元 |
| 本期利润 |
102820928.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
857163448.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.9111元 |
| 期末基金资产净值 |
1234200141.04元 |
| 期末基金份额净值 |
12.8308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
