| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6132 | 0.97% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6074 | 0.96% |
| 东方红多元策略混合A | 1.7546 | 0.57% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.3774 | 0.56% |
| 东方红启恒三年持有混… | 8.9656 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5137 | 1.96% |
| 东方红货币E | 0.5138 | 1.96% |
| 东方红货币D | 0.4887 | 1.87% |
| 东方红货币C | 0.4487 | 1.72% |
| 东方红货币A | 0.4476 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61787609.73 |
| 1.利息收入 | 320088.73 |
| 存款利息收入 | 320088.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127016343.89 |
| 股票投资收益 | -130389933.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3373589.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64908364.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280.85 |
| 减：二、费用 | 7546346.82 |
| 1.管理人报酬 | 6058654.13 |
| 2.托管费 | 1294600.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193092.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69333956.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69333956.55 |
| 一、收入： | 812634.36 |
| 1.利息收入 | 148198.11 |
| 存款利息收入 | 148198.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68451022.89 |
| 股票投资收益 | -70603267.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2152244.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69115178.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280.85 |
| 减：二、费用 | 4351408.33 |
| 1.管理人报酬 | 3489627.07 |
| 2.托管费 | 766380.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95400.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3538773.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3538773.97 |
| 一、收入： | -258026296.13 |
| 1.利息收入 | 367668.2 |
| 存款利息收入 | 367668.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91572321.03 |
| 股票投资收益 | -101873124.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10300803.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166825913.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4270.48 |
| 减：二、费用 | 13741853.28 |
| 1.管理人报酬 | 11502160.56 |
| 2.托管费 | 2033802.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205889.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271768149.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271768149.41 |
| 一、收入： | -97525420.65 |
| 1.利息收入 | 179877.32 |
| 存款利息收入 | 179877.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26766477.41 |
| 股票投资收益 | -37145057.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10378580.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70941203.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2383.33 |
| 减：二、费用 | 6400511.55 |
| 1.管理人报酬 | 5230669.07 |
| 2.托管费 | 1059685.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110156.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103925932.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103925932.2 |
| 一、收入： | 64927774.43 |
| 1.利息收入 | 301768.84 |
| 存款利息收入 | 301768.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211653416.85 |
| 股票投资收益 | 204048476.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7604940.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147067917.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40505.78 |
| 减：二、费用 | 23470137.69 |
| 1.管理人报酬 | 17885774.21 |
| 2.托管费 | 2084466.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3298366.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201530.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41457636.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41457636.74 |
| 一、收入： | 194718097.64 |
| 1.利息收入 | 105695.33 |
| 存款利息收入 | 105695.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68071633.47 |
| 股票投资收益 | 64500972.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3570661.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126520225.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20543.57 |
| 减：二、费用 | 7464716.79 |
| 1.管理人报酬 | 5707322.04 |
| 2.托管费 | 775131.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 914020.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68242.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187253380.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187253380.85 |
