东方红启程三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134242321.13元 |
| 本期利润 |
-69333956.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358091483.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8591元 |
| 期末基金资产净值 |
483336158.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72653952.26元 |
| 本期利润 |
-3538773.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461641777.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3349元 |
| 期末基金资产净值 |
600071237.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104942235.63元 |
| 本期利润 |
-271768149.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502693347.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
652680052.47元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32984728.31元 |
| 本期利润 |
-103925932.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711060234.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4291元 |
| 期末基金资产净值 |
871602009.93元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188525553.78元 |
| 本期利润 |
41457636.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
845868726.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1014257599.22元 |
| 期末基金份额净值 |
6.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60733155.58元 |
| 本期利润 |
187253380.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941821411.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.9818元 |
| 期末基金资产净值 |
1276911914.78元 |
| 期末基金份额净值 |
6.7542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.19% |
