名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合C | 1.7366 | 2.72% |
东方红多元策略混合B | 1.7481 | 2.72% |
东方红多元策略混合A | 1.7841 | 2.72% |
东方红恒阳五年定开混… | 0.8487 | 1.77% |
东方红启航三年持有混… | 3.5185 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5464 | 1.92% |
东方红货币E | 0.5464 | 1.92% |
东方红货币D | 0.5215 | 1.83% |
东方红货币C | 0.4809 | 1.68% |
东方红货币A | 0.4809 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2499.21 | 2042.86 | 81.74% | 430.46 | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1445.12 | 1174.99 | 81.31% | 256.67 | 17.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3187.45 | 2591.08 | 81.29% | 570.00 | 17.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1643.43 | 1340.16 | 81.55% | 290.08 | 17.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7371.44 | 5362.34 | 72.74% | 730.51 | 9.91% | 1256.51 | 17.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 3975.61 | 3146.70 | 79.15% | 368.25 | 9.26% | 449.72 | 11.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 1299.66 | 1018.43 | 78.36% | 81.96 | 6.31% | 191.98 | 14.77% | -- | -- |