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基金买卖网 > 基金净值 > 东方红启航三年持有混合A (910022)
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东方红启航三年持有混合A910022
基金类型:混合型     成立日期:2020-10-29     基金规模:1.50亿份     基金经理: 李竞 
基金全称:东方红启航三年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.02%
  • 近一月增长率
    2.54%
  • 近一季增长率
    13.75%
  • 近半年增长率
    7.27%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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东方红启航三年持有混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 2499.21 2042.86 81.74% 430.46 17.22% -- -- -- --
2023-06-30 1445.12 1174.99 81.31% 256.67 17.76% -- -- -- --
2022-12-31 3187.45 2591.08 81.29% 570.00 17.88% -- -- -- --
2022-06-30 1643.43 1340.16 81.55% 290.08 17.65% -- -- -- --
2021-12-31 7371.44 5362.34 72.74% 730.51 9.91% 1256.51 17.05% -- --
2021-06-30 3975.61 3146.70 79.15% 368.25 9.26% 449.72 11.31% -- --
2020-12-31 1299.66 1018.43 78.36% 81.96 6.31% 191.98 14.77% -- --
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