名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9524 | 0.57% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2883 | 0.46% |
东方红品质优选定开混… | 1.0034 | 0.38% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0393 | 0.21% |
东方红3个月定开纯债 | 1.0106 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5854 | 2.33% |
东方红货币E | 0.5855 | 2.33% |
东方红货币D | 0.5605 | 2.24% |
东方红货币A | 0.5199 | 2.09% |
东方红货币C | 0.5185 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43002807.77 |
1.利息收入 | 257290.67 |
存款利息收入 | 257290.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163928152.89 |
股票投资收益 | -176243508.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12315355.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206673669.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14451177.06 |
1.管理人报酬 | 11749944.61 |
2.托管费 | 2566740.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134492.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28551630.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28551630.71 |
一、收入: | -710713371.34 |
1.利息收入 | 601094.59 |
存款利息收入 | 601094.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-259225215.69 |
股票投资收益 | -279974146.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 428001.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20320929.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-452090455.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1205.2 |
减:二、费用 | 31874505.87 |
1.管理人报酬 | 25910836.09 |
2.托管费 | 5699995.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263673.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-742587877.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-742587877.21 |
一、收入: | -308640828.66 |
1.利息收入 | 305555.72 |
存款利息收入 | 305555.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132757517.74 |
股票投资收益 | -147495209.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 428001.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14309690.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176189755.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
889.03 |
减:二、费用 | 16434308.73 |
1.管理人报酬 | 13401627.3 |
2.托管费 | 2900772.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131907.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-325075137.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-325075137.39 |
一、收入: | 246504265.16 |
1.利息收入 | 1092476.8 |
存款利息收入 | 1005903.45 |
债券利息收入 | 86573.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
662151132.14 |
股票投资收益 | 637865332.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 698647.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23587151.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-416785503.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46159.8 |
减:二、费用 | 73714376.19 |
1.管理人报酬 | 53623358.06 |
2.托管费 | 7305073.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12565112.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220823.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172789888.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172789888.97 |
一、收入: | 309916711.65 |
1.利息收入 | 583571.24 |
存款利息收入 | 497323.19 |
债券利息收入 | 86248.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
431633314.99 |
股票投资收益 | 416253826.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16049.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15363438.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122335056.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34882.21 |
减:二、费用 | 39756118.14 |
1.管理人报酬 | 31466962.35 |
2.托管费 | 3682453.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4497191.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109502.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270160593.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270160593.51 |
一、收入: | 305576516.65 |
1.利息收入 | 290151.67 |
存款利息收入 | 265934.4 |
债券利息收入 | 9689.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48661790.92 |
股票投资收益 | 48459329.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202461.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256590101.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34472.39 |
减:二、费用 | 12996567.14 |
1.管理人报酬 | 10184339.69 |
2.托管费 | 819554.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1919822.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72849.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292579949.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292579949.51 |