东方红启航三年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35881273.99 |
| 存出保证金 |
334881.29 |
| 交易性金融资产 |
1333601519.22 |
| 股票投资 |
1333601519.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6101807.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
459725.72 |
| 应收申购款 |
50.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1471751651.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9762183.38 |
| 应付赎回款 |
5824063.65 |
| 应付管理人报酬 |
1032134.68 |
| 应付托管费 |
253390.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876231.22 |
| 负债合计 |
17748003.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431133703.9 |
| 所有者权益合计 |
1454003648.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1471751651.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111558415.39 |
| 结算备付金 |
7922390.17 |
| 存出保证金 |
308821.94 |
| 交易性金融资产 |
1883549447.34 |
| 股票投资 |
1883549447.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
647370.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
525724.41 |
| 应收申购款 |
648.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004512818.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3179115.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1326042.46 |
| 应付托管费 |
414388.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1468661.65 |
| 负债合计 |
6388208.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478112495.69 |
| 所有者权益合计 |
1998124609.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004512818.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110712035.64 |
| 结算备付金 |
1505456.99 |
| 存出保证金 |
448589.95 |
| 交易性金融资产 |
1911653014.04 |
| 股票投资 |
1911653014.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
751422.93 |
| 应收申购款 |
641.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025071160.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75.57 |
| 应付赎回款 |
30557.66 |
| 应付管理人报酬 |
1401513.16 |
| 应付托管费 |
437699.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266749.67 |
| 负债合计 |
3136595.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491282303.79 |
| 所有者权益合计 |
2021934565.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025071160.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145931541.5 |
| 结算备付金 |
12472732.71 |
| 存出保证金 |
500393.92 |
| 交易性金融资产 |
2312378630.84 |
| 股票投资 |
2312378630.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19219206.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
538992.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2491041497.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4945809.26 |
| 应付赎回款 |
690095.46 |
| 应付管理人报酬 |
1629086.0 |
| 应付托管费 |
480844.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1054076.5 |
| 负债合计 |
8799912.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501678190.84 |
| 所有者权益合计 |
2482241585.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2491041497.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159508146.14 |
| 结算备付金 |
36432608.32 |
| 存出保证金 |
620308.05 |
| 交易性金融资产 |
2672143015.75 |
| 股票投资 |
2672143015.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19403.34 |
| 应收股利 |
754939.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2869478420.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14207309.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1991534.56 |
| 应付托管费 |
622354.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
18660067.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512217160.02 |
| 所有者权益合计 |
2850818353.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2869478420.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193421894.97 |
| 结算备付金 |
1162313.31 |
| 存出保证金 |
644892.71 |
| 交易性金融资产 |
2855302940.23 |
| 股票投资 |
2848783293.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6519646.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7593918.02 |
| 应收利息 |
29588.13 |
| 应收股利 |
21813.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3058177360.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30554352.55 |
| 应付赎回款 |
566805.14 |
| 应付管理人报酬 |
1994834.38 |
| 应付托管费 |
598853.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234782.91 |
| 负债合计 |
35095953.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527685496.92 |
| 所有者权益合计 |
3023081407.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3058177360.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175919826.7 |
| 结算备付金 |
14555114.18 |
| 存出保证金 |
4663147.18 |
| 交易性金融资产 |
2551204425.25 |
| 股票投资 |
2548748670.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455754.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20545844.56 |
| 应收利息 |
117358.77 |
| 应收股利 |
202461.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2767208178.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26798961.43 |
| 应付赎回款 |
1562163.88 |
| 应付管理人报酬 |
1733625.32 |
| 应付托管费 |
481615.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157333.93 |
| 负债合计 |
31926548.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527800412.62 |
| 所有者权益合计 |
2735281629.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2767208178.16 |
