名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安稳债增利债券… | 1.0041 | 0.14% |
国泰君安稳债增利债券… | 1.0036 | 0.13% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0116 | 0.12% |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.0094 | 0.11% |
国泰君安善怡稳健六个… | 1.0105 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3229 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | -0.57% | 1.38% | 1.06% | -0.63% | -2.15% | -2.60% | 1.36% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
487|1097 | 739|1120 | 151|1116 | 420|1097 | 689|1055 | 678|965 | 551|782 | 333|600 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1406 | 1.4956 | 0.17% | |
2024-03-27 | 1.1387 | 1.4937 | -0.18% | |
2024-03-26 | 1.1408 | 1.4958 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.1403 | 1.4953 | -0.36% | |
2024-03-22 | 1.1444 | 1.4994 | -0.24% |
截至2023-12-31 国泰君安君得盛债券A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603309 | 维力医疗 | 4.00 | 61.47 | 0.85% |
600587 | 新华医疗 | 2.00 | 55.71 | 0.77% |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 54.89 | 0.76% |
688697 | 纽威数控 | 2.00 | 52.48 | 0.73% |
300396 | 迪瑞医疗 | 1.00 | 50.36 | 0.70% |
601882 | 海天精工 | 1.00 | 49.16 | 0.68% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 48.56 | 0.67% |
688358 | 祥生医疗 | 1.00 | 48.43 | 0.67% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 48.28 | 0.67% |
688389 | 普门科技 | 2.00 | 47.93 | 0.67% |