名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9289 | 1.60% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7456 | 1.59% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7316 | 1.58% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0517 | 0.02% |
兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0555 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.269 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7163.55 | -4435.92 | 61.92% | 81.49 | -1.14% | 697.85 | -9.74% |
2023-06-30 | -632.56 | -706.42 | 111.68% | 40.77 | -6.45% | 515.01 | -81.42% |
2022-12-31 | -20408.17 | -14006.02 | 68.63% | 45.92 | -0.23% | 810.28 | -3.97% |
2022-06-30 | -10697.09 | -9529.88 | 89.09% | 1.64 | -0.02% | 511.73 | -4.78% |
2021-12-31 | 6055.44 | 27680.83 | 457.12% | -- | -- | 1370.56 | 22.63% |
2021-06-30 | 5032.51 | 18537.40 | 368.35% | -- | -- | 924.90 | 18.38% |
2020-12-31 | 42215.78 | 12618.75 | 29.89% | -- | -- | 452.10 | 1.07% |
2020-06-30 | 5701.70 | 557.98 | 9.79% | -- | -- | 216.57 | 3.80% |