兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2760020.63元 |
| 本期利润 |
-4973557.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4128848.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
32810454.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293793.07元 |
| 本期利润 |
-585246.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7379803.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
37686272.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7298107.95元 |
| 本期利润 |
-10788651.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7825149.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
39072432.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4761639.27元 |
| 本期利润 |
-5143064.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10644958.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
45953209.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11668522.31元 |
| 本期利润 |
4078455.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15761923.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5023元 |
| 期末基金资产净值 |
52225275.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7899669.79元 |
| 本期利润 |
3735977.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12841819.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3861元 |
| 期末基金资产净值 |
54899566.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9097235.17元 |
| 本期利润 |
28632001.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7570474.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
66088031.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2239589.81元 |
| 本期利润 |
7391766.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2005657.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
63166743.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
