| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券汇赢增利A | 1.2044 | 0.76% |
| 华安证券汇赢增利C | 1.279 | 0.76% |
| 华安证券汇赢增利B | 1.2413 | 0.75% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1346 | 0.19% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1198 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.5865 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79106784.43 |
| 1.利息收入 | 985148.62 |
| 存款利息收入 | 228681.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93812142.44 |
| 股票投资收益 | 6432833.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57411048.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 276632.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29691628.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15690506.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22151645.18 |
| 1.管理人报酬 | 10018949.76 |
| 2.托管费 | 2976015.08 |
| 3.销售服务费 | 6828220.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1778855.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1778855.25 |
| 6.其他费用 | 284257.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56955139.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56955139.25 |
| 一、收入： | 93976866.68 |
| 1.利息收入 | 416066.6 |
| 存款利息收入 | 126884.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59767739.61 |
| 股票投资收益 | 18245293.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34467250.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 276632.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6778563.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33793060.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12927306.39 |
| 1.管理人报酬 | 5854501.77 |
| 2.托管费 | 1753348.57 |
| 3.销售服务费 | 4018268.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1003847.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003847.07 |
| 6.其他费用 | 114732.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81049560.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81049560.29 |
| 一、收入： | 49126937.64 |
| 1.利息收入 | 4359311.48 |
| 存款利息收入 | 381284.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99185723.91 |
| 股票投资收益 | 9840397.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83671782.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 319301.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5354243.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54418453.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.67 |
| 减：二、费用 | 29542362.96 |
| 1.管理人报酬 | 14429263.4 |
| 2.托管费 | 4329571.98 |
| 3.销售服务费 | 9752460.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 456664.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456664.75 |
| 6.其他费用 | 271353.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19584574.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19584574.68 |
| 一、收入： | 42516986.91 |
| 1.利息收入 | 3165286.3 |
| 存款利息收入 | 210906.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53578446.85 |
| 股票投资收益 | 4794285.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47806987.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 1174.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14227101.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.67 |
| 减：二、费用 | 13259095.75 |
| 1.管理人报酬 | 6186837.92 |
| 2.托管费 | 2062279.31 |
| 3.销售服务费 | 4709503.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20207.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20207.97 |
| 6.其他费用 | 104789.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29257891.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29257891.16 |
| 一、收入： | 143910175.5 |
| 1.利息收入 | 39674423.91 |
| 存款利息收入 | 209158.76 |
| 债券利息收入 | 31543053.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47685121.21 |
| 股票投资收益 | -3661767.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51304944.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41944.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56539342.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11287.68 |
| 减：二、费用 | 17307803.81 |
| 1.管理人报酬 | 6176874.75 |
| 2.托管费 | 2058958.27 |
| 3.销售服务费 | 5667382.35 |
| 4.交易费用 | 1004674.73 |
| 5.利息支出 | 1919463.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1919463.93 |
| 6.其他费用 | 201740.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126602371.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126602371.69 |
| 一、收入： | 56108710.47 |
| 1.利息收入 | 20527512.86 |
| 存款利息收入 | 89192.18 |
| 债券利息收入 | 15623946.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21940462.47 |
| 股票投资收益 | -1365945.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23288864.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17544.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13631002.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9732.67 |
| 减：二、费用 | 8038754.83 |
| 1.管理人报酬 | 2399464.29 |
| 2.托管费 | 799821.45 |
| 3.销售服务费 | 2311528.8 |
| 4.交易费用 | 458523.33 |
| 5.利息支出 | 1857369.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1857369.62 |
| 6.其他费用 | 79718.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48069955.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48069955.64 |
| 一、收入： | 10759091.99 |
| 1.利息收入 | 13866813.03 |
| 存款利息收入 | 89903.62 |
| 债券利息收入 | 9240655.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1785698.94 |
| 股票投资收益 | -555362.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1236186.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1336728.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14706.41 |
| 减：二、费用 | 4609924.52 |
| 1.管理人报酬 | 1462796.78 |
| 2.托管费 | 487598.91 |
| 3.销售服务费 | 1352572.26 |
| 4.交易费用 | 383626.33 |
| 5.利息支出 | 750403.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750403.84 |
| 6.其他费用 | 142455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6149167.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6149167.47 |
