华安证券汇赢增利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2637340.96 |
| 存出保证金 |
181422.75 |
| 交易性金融资产 |
840977950.86 |
| 股票投资 |
730893729.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110084221.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146985362.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015467953.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6821750.38 |
| 应付赎回款 |
4297955.99 |
| 应付管理人报酬 |
531873.93 |
| 应付托管费 |
177291.29 |
| 应付销售服务费 |
2303197.59 |
| 应付税费 |
16768.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438444.93 |
| 负债合计 |
14587282.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847190725.78 |
| 所有者权益合计 |
1000880671.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015467953.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10655078.69 |
| 结算备付金 |
3010919.83 |
| 存出保证金 |
138803.1 |
| 交易性金融资产 |
1610004450.03 |
| 股票投资 |
981561269.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628443180.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35259323.32 |
| 应收证券清算款 |
445518.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2090608.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1661604702.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48999048.92 |
| 应付证券清算款 |
3093380.59 |
| 应付赎回款 |
6307859.28 |
| 应付管理人报酬 |
806379.36 |
| 应付托管费 |
268072.18 |
| 应付销售服务费 |
40339.35 |
| 应付税费 |
1546767.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739993.83 |
| 负债合计 |
61801840.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321036882.81 |
| 所有者权益合计 |
1599802861.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1661604702.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5123521.88 |
| 结算备付金 |
6100068.87 |
| 存出保证金 |
101568.1 |
| 交易性金融资产 |
2021531864.1 |
| 股票投资 |
443139949.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1568060346.49 |
| 资产支持证券投资 |
10331568.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30399103.92 |
| 应收证券清算款 |
2918566.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594773.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2066769467.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64007846.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6107719.73 |
| 应付管理人报酬 |
1039322.91 |
| 应付托管费 |
346422.17 |
| 应付销售服务费 |
15390664.21 |
| 应付税费 |
375664.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346550.58 |
| 负债合计 |
87614190.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1706208464.59 |
| 所有者权益合计 |
1979155276.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2066769467.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32093191.2 |
| 结算备付金 |
9538265.36 |
| 存出保证金 |
55286.17 |
| 交易性金融资产 |
1895226176.4 |
| 股票投资 |
161133296.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1724052883.04 |
| 资产支持证券投资 |
10039997.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
430382604.0 |
| 应收证券清算款 |
47130.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2882140.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2370224794.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5583403.21 |
| 应付管理人报酬 |
1174216.32 |
| 应付托管费 |
382654.85 |
| 应付销售服务费 |
10376798.62 |
| 应付税费 |
1851895.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463634.86 |
| 负债合计 |
19832603.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2016339762.15 |
| 所有者权益合计 |
2350392191.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2370224794.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23001145.11 |
| 结算备付金 |
3352169.29 |
| 存出保证金 |
84292.15 |
| 交易性金融资产 |
1335696127.63 |
| 股票投资 |
119210574.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216485552.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220784575.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15961773.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6396788.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605276871.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14985178.09 |
| 应付赎回款 |
1770448.95 |
| 应付管理人报酬 |
781837.28 |
| 应付托管费 |
254225.89 |
| 应付销售服务费 |
5667382.35 |
| 应付税费 |
2169810.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139200.0 |
| 负债合计 |
25901177.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1379019907.34 |
| 所有者权益合计 |
1579375694.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605276871.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13569354.5 |
| 结算备付金 |
2247688.34 |
| 存出保证金 |
71353.12 |
| 交易性金融资产 |
848432347.93 |
| 股票投资 |
8389991.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840042355.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135610559.7 |
| 应收证券清算款 |
12512.97 |
| 应收利息 |
14221151.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2255074.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016420042.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483222.72 |
| 应付托管费 |
161074.25 |
| 应付销售服务费 |
2311528.8 |
| 应付税费 |
641766.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80638.0 |
| 负债合计 |
3754877.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943611530.49 |
| 所有者权益合计 |
1012665164.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016420042.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4788548.0 |
| 结算备付金 |
2080710.46 |
| 存出保证金 |
58006.64 |
| 交易性金融资产 |
592618180.65 |
| 股票投资 |
15629395.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576988785.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159402938.7 |
| 应收证券清算款 |
1544370.72 |
| 应收利息 |
16621188.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544177.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777658121.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81991800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132036.92 |
| 应付管理人报酬 |
348491.74 |
| 应付托管费 |
116163.93 |
| 应付销售服务费 |
1352572.26 |
| 应付税费 |
85681.78 |
| 应付利息 |
31370.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122576.23 |
| 负债合计 |
84315938.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687233051.35 |
| 所有者权益合计 |
693342183.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
777658121.29 |
