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基金买卖网 > 基金净值 > 方正证券金立方一年持有期混合A (970009)
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方正证券金立方一年持有期混合A970009
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-09-07     基金规模:0.07亿份     基金经理: 廖帅 傅岳鹏 高君 
基金全称:方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划     基金管理人:方正证券股份有限公司    
 
基金净值[2022-01-18]

1.2476

日增长率:0.1300%↑

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
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历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-18 1.2476 1.4122 0.13%
2022-01-17 1.2460 1.4106 0.65%
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