名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0283 | 0.08% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0196 | 0.08% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.3051 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14226301.91 |
1.利息收入 | 938886.18 |
存款利息收入 | 196711.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38988837.51 |
股票投资收益 | -43228335.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -161874.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4401371.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52276253.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4208825.83 |
1.管理人报酬 | 2823222.7 |
2.托管费 | 1172065.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196883.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10017476.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10017476.08 |
一、收入: | -669339182.08 |
1.利息收入 | 2036840.77 |
存款利息收入 | 591611.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-532583709.04 |
股票投资收益 | -546168937.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1868788.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11716439.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138792313.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12802948.65 |
1.管理人报酬 | 8819181.05 |
2.托管费 | 3661673.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322093.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-682142130.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-682142130.73 |
一、收入: | -356290022.08 |
1.利息收入 | 1630582.47 |
存款利息收入 | 406228.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393884289.93 |
股票投资收益 | -400130675.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1284256.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4962129.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35963685.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7326007.4 |
1.管理人报酬 | 5008530.51 |
2.托管费 | 2079835.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237640.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-363616029.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-363616029.48 |
一、收入: | -206681051.76 |
1.利息收入 | 15595055.38 |
存款利息收入 | 2073431.33 |
债券利息收入 | 5700824.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87978332.94 |
股票投资收益 | -122876717.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1280281.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36178666.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134305905.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8131.32 |
减:二、费用 | 82759380.77 |
1.管理人报酬 | 19482027.43 |
2.托管费 | 8090648.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55431186.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255657.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-289440432.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-289440432.53 |
一、收入: | 57206637.0 |
1.利息收入 | 7771833.05 |
存款利息收入 | 1187913.45 |
债券利息收入 | 3227233.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27728340.09 |
股票投资收益 | 11860530.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55004.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15812804.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21701093.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5370.1 |
减:二、费用 | 44988637.08 |
1.管理人报酬 | 10271279.75 |
2.托管费 | 4264128.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30175937.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156469.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12217999.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12217999.92 |
一、收入: | 205884911.23 |
1.利息收入 | 4232558.93 |
存款利息收入 | 491715.31 |
债券利息收入 | 2441762.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24407178.86 |
股票投资收益 | 23610382.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -136531.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 933328.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177239980.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5192.7 |
减:二、费用 | 13896028.89 |
1.管理人报酬 | 3845237.71 |
2.托管费 | 1589694.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7646300.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92226.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191988882.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191988882.34 |