| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0336 | 0.02% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0246 | 0.02% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0482 | 0.01% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2797 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 83.84% | -- | 11.38% | 336.35 |
| 2023-03-31 | 83.42% | -- | 10.03% | 336.18 |
| 2022-12-31 | 73.92% | 7.04% | 16.47% | 370.43 |
| 2022-09-30 | 87.41% | 6.06% | 2.72% | 462.20 |
| 2022-06-30 | 84.05% | 5.29% | 9.05% | 558.20 |
| 2022-03-31 | 75.98% | 6.47% | 6.34% | 559.94 |
| 2021-12-31 | 84.82% | 5.94% | 6.48% | 706.99 |
| 2021-09-30 | 74.75% | 5.37% | 7.0% | 956.13 |
| 2021-06-30 | 64.88% | 5.62% | 8.39% | 1132.29 |
| 2021-03-31 | 56.86% | 6.11% | 29.6% | 1187.80 |
| 2020-12-31 | 79.98% | 6.81% | 14.94% | 1546.95 |
