方正证券金立方一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159069.65元 |
| 本期利润 |
23647.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599215.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
3363491.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1895405.86元 |
| 本期利润 |
-2358642.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-687816.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
3704282.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1340170.42元 |
| 本期利润 |
-1154686.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478462.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
5582007.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-480511.22元 |
| 本期利润 |
-685916.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
7069922.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39615.34元 |
| 本期利润 |
218925.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3486767.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.445元 |
| 期末基金资产净值 |
11322923.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473788.16元 |
| 本期利润 |
868956.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4620376.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4259元 |
| 期末基金资产净值 |
15469524.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
