| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0335 | -0.01% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0245 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2822 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.81% | 2.98% | -5.21% | -2.91% | -9.37% | -18.50% | -39.03% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1447|3530 | 2048|3967 | 2611|3915 | 1690|3846 | 1279|3640 | 2382|3295 | 1877|2235 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-01 | 0.6111 | 0.6111 | 0.71% | |
| 2023-08-31 | 0.6068 | 0.6068 | -1.12% | |
| 2023-08-30 | 0.6137 | 0.6137 | 0.76% | |
| 2023-08-29 | 0.6091 | 0.6091 | 1.70% | |
| 2023-08-28 | 0.5989 | 0.5989 | 0.93% |
截至2023-06-30 方正证券金立方一年持有期混合C期末总份额为13.10亿份，相比减少1.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 136.00 | 4479.00 | 5.20% |
| 002865 | 钧达股份 | 20.00 | 3053.24 | 3.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 93.00 | 3017.85 | 3.50% |
| 002777 | 久远银海 | 76.00 | 2716.65 | 3.15% |
| 688556 | 高测股份 | 49.00 | 2614.14 | 3.04% |
| 605589 | 圣泉集团 | 120.00 | 2608.80 | 3.03% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2530.31 | 2.94% |
| 601800 | 中国交建 | 230.00 | 2509.30 | 2.91% |
| 688223 | 晶科能源 | 178.00 | 2502.68 | 2.91% |
| 000768 | 中航西飞 | 92.00 | 2461.00 | 2.86% |
