名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0283 | 0.08% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0196 | 0.08% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.3051 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-01-11 |
最近一月 2023-12-18 |
最近一季 2023-10-18 |
最近半年 2023-07-18 |
最近一年 2023-01-18 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.09% | -1.15% | -0.57% | -1.26% | -0.01% | -1.55% | -0.10% |
同类排名 [债券型] |
933 | 856 | 475 | 348 | 260 | 785 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-01-18 | 1.0259 | 1.5045 | -0.57% |
2024-01-17 | 1.0318 | 1.5104 | -0.51% |
2024-01-16 | 1.0371 | 1.5157 | -0.01% |
2024-01-15 | 1.0372 | 1.5158 | -0.04% |
2024-01-12 | 1.0376 | 1.5162 | 0.04% |
2024-01-11 | 1.0372 | 1.5158 | 0.15% |
2024-01-10 | 1.0356 | 1.5142 | -0.17% |
2024-01-09 | 1.0374 | 1.5160 | 0.35% |
2024-01-08 | 1.0338 | 1.5124 | -0.34% |
2024-01-05 | 1.0373 | 1.5159 | -0.26% |
2024-01-04 | 1.0400 | 1.5186 | -0.12% |
2024-01-03 | 1.0412 | 1.5198 | -0.07% |
2024-01-02 | 1.0419 | 1.5205 | -0.02% |
2023-12-31 | 1.0421 | 1.5207 | 0.00% |