名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0283 | 0.08% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0196 | 0.08% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.3051 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.57% | -1.13% | -1.18% | -0.38% | -1.32% | -0.18% | -3.08% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.56% | -0.11% | 0.54% | 0.56% | 0.07% | -0.35% | 1.12% | 3.97% |
同类排名[债券型] |
789|1117 | 933|1119 | 858|1108 | 482|1076 | 357|1035 | 267|958 | 318|770 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-01-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-01-18 | 0.9987 | 0.9987 | -0.57% | |
2024-01-17 | 1.0044 | 1.0044 | -0.52% | |
2024-01-16 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | |
2024-01-15 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | |
2024-01-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% |
截至2023-12-31 方正证券金港湾六个月持有债券C期末总份额为0.84亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 0.20% |
601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 15.86 | 0.18% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 14.00 | 0.16% |
601666 | 平煤股份 | 1.00 | 12.72 | 0.14% |
601186 | 中国铁建 | 1.00 | 11.42 | 0.13% |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 11.41 | 0.13% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 11.32 | 0.13% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 11.29 | 0.13% |
600028 | 中国石化 | 2.00 | 11.16 | 0.13% |
601868 | 中国能建 | 5.00 | 10.50 | 0.12% |