信达价值精选A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
564367.64 |
结算备付金 |
1210231.17 |
存出保证金 |
43513.91 |
交易性金融资产 |
49108822.28 |
股票投资 |
17096054.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32012767.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300003.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51226938.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
250701.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25264.3 |
应付托管费 |
4210.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1475.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180558.38 |
负债合计 |
462210.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
51615194.73 |
所有者权益合计 |
50764727.61 |
负债和所有者权益合计 |
51226938.0 |
资产: |
银行存款 |
239256.43 |
结算备付金 |
1811000.15 |
存出保证金 |
26163.82 |
交易性金融资产 |
28416538.68 |
股票投资 |
9275961.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19140577.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19696057.21 |
应收证券清算款 |
208478.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50397494.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24658.17 |
应付托管费 |
4109.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1675.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105757.39 |
负债合计 |
136200.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
49336483.14 |
所有者权益合计 |
50261293.91 |
负债和所有者权益合计 |
50397494.86 |
资产: |
银行存款 |
3413344.4 |
结算备付金 |
1070809.4 |
存出保证金 |
40312.47 |
交易性金融资产 |
43836322.69 |
股票投资 |
36764877.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7071444.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12502857.0 |
应收证券清算款 |
816718.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61680463.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2925033.45 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28819.25 |
应付托管费 |
4803.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
72.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
629945.91 |
负债合计 |
3588674.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
49611447.28 |
所有者权益合计 |
58091789.11 |
负债和所有者权益合计 |
61680463.86 |
资产: |
银行存款 |
8822430.24 |
结算备付金 |
1709881.5 |
存出保证金 |
37795.93 |
交易性金融资产 |
41192965.0 |
股票投资 |
34334305.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1852560.0 |
资产支持证券投资 |
5006100.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25001300.0 |
应收证券清算款 |
2924940.23 |
应收利息 |
133757.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79823070.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
37778.19 |
应付托管费 |
6296.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
557.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10000.0 |
负债合计 |
5538937.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
61355077.06 |
所有者权益合计 |
74284132.98 |
负债和所有者权益合计 |
79823070.64 |
资产: |
银行存款 |
2751760.74 |
结算备付金 |
1007909.24 |
存出保证金 |
4448.69 |
交易性金融资产 |
33261215.72 |
股票投资 |
12695772.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15552943.72 |
资产支持证券投资 |
5012500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000380.0 |
应收证券清算款 |
496790.47 |
应收利息 |
75477.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55597982.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27193.86 |
应付托管费 |
4532.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
542.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64763.8 |
负债合计 |
206696.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
49197753.21 |
所有者权益合计 |
55391286.14 |
负债和所有者权益合计 |
55597982.7 |