信达价值精选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354365.72元 |
| 本期利润 |
-283991.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121065.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
6034442.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243146.95元 |
| 本期利润 |
-269046.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106437.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
6355651.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2068909.86元 |
| 本期利润 |
-1862967.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178190.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
9685565.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-294488.08元 |
| 本期利润 |
-399573.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1678178.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
11495674.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1100819.46元 |
| 本期利润 |
997643.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
12409336.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138960.55元 |
| 本期利润 |
112344.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1367582.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
12231263.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
