【信达价值精选B(970021)，信达价值精选B(970021)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2624	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
西部利得新富混合A	1.2300	3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合C	0.6876	3.77%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
信达添利三个月持有债…	1.0835	0.06%
信达信利六个月持有债…	1.0601	0.06%
信达月月盈30天持有…	1.1158	0.05%
信达丰睿六个月持有期…	1.1287	0.04%
信达睿益鑫享混合	1.0142	0.01%
名称	万份收益	7日年化
信达现金宝货币	2.4836	2.55%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.36%
兴全有机增长混合	-0.89%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5839

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	0.01%	0.69%	2.17%	0.35%	-1.01%	-9.51%	-11.34%
沪深300	4.27%	-0.51%	-1.40%	9.69%	1.63%	-12.44%	-11.64%	-30.75%
同类平均 [混合型]	-2.85%	-0.90%	-2.14%	6.36%	-2.06%	-13.75%	-9.82%	-18.04%
同类排名 [混合型]	824\|2293	650\|2305	724\|2303	1739\|2301	942\|2267	394\|2195	1004\|2074	753\|1902
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	落后	中上	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-22	0.9895	0.9895	-0.09%
2024-04-19	0.9904	0.9904	-0.03%
2024-04-18	0.9907	0.9907	0.12%
2024-04-17	0.9895	0.9895	0.25%
2024-04-16	0.987	0.987	-0.24%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>信达价值精选B(970021)基金经理

程媛媛:程媛媛女士:中国,CFA,北京大学经济学、管理学双学士,清华大学管理学硕士。2017年5月加入信达证券,历任研究员、投资经理。担任研究员期间,深度覆盖消费和周期行业,擅长抓“落难王子”的业绩拐点。坚持价值投资理念,深度研究公司基本面,并对企业股权价值进行评估,选择股价安全边际较大的时机买入。着眼于股票长期价值的实现,并持续比较各种标的的机会成本,力争做出较优的决策。已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。现任信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理(自2022年11月24日起任职)、信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划投资经理(自2022年11月24日起任职)。2022年11月24日任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年11月24日任信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。

徐华:徐华先生:经济学硕士,毕业于南开大学金融学系。2021年6月加入信达证券资产管理部。曾任申万宏源资产管理事业部业务九总部副总经理、渤海证券研究所债券研究员。擅长宏观经济和大类资产配置分析,对货币、债券、可转债、基金、金融衍生品等品种均有深入理解和研究,经历多个完整经济和债市牛熊周期,能够较好把握市场的趋势节奏,并具备较强的证券选择能力。2022年10月13日起担任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理、信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年4月12日担任信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：5.46%
前5大债券持仓占比：26.48%

持有份额

截至2024-03-31 信达价值精选B期末总份额为0.43亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002714	牧原股份	1.00	43.15	0.89%
000568	泸州老窖	0.00	29.53	0.61%
000858	五粮液	0.00	29.17	0.60%
600025	华能水电	2.00	25.58	0.53%
002078	太阳纸业	1.00	24.17	0.50%
601601	中国太保	1.00	23.92	0.50%
600690	海尔智家	0.00	22.46	0.47%
300498	温氏股份	1.00	22.42	0.46%
601899	紫金矿业	1.00	22.37	0.46%
002371	北方华创	0.00	21.39	0.44%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	45.97%
2.惠升领先优…	45.20%
3.西部利得策…	40.00%
4.西部利得策…	39.89%
5.西部利得新…	38.96%
6.西部利得新…	38.90%
7.景顺长城周…	37.79%
8.景顺长城周…	37.70%
9.博时成长精…	33.64%
5960.信达价值精…	2.17%

名称	增长率
1.中金优势领…	28.04%
2.景顺长城周…	27.73%
3.中金优势领…	27.66%
4.景顺长城周…	27.54%
5.惠升领先优…	27.32%
6.永赢股息优…	26.76%
7.财通价值动…	26.65%
8.永赢股息优…	26.64%
9.惠升领先优…	26.52%
3154.信达价值精…	0.35%

名称	增长率
1.万家精选A	31.45%
2.万家精选C	30.66%
3.万家宏观择…	29.73%
4.万家新利灵…	29.44%
5.万家宏观择…	29.09%
6.华夏北交所…	22.25%
7.永赢股息优…	21.83%
8.永赢股息优…	21.60%
9.中金优势领…	19.65%
1275.信达价值精…	-1.01%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6089.57%
2.华夏大盘精…	2615.76%
3.嘉实增长混…	1865.17%
4.宏利周期混…	1637.92%
5.兴全趋势投…	1534.07%
6.景顺长城内…	1482.84%
7.景顺长城鼎…	1403.96%
8.富国天惠成…	1402.76%
9.富国天瑞强…	1384.86%
4877.信达价值精…	-11.31%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.47%	-1.80%	1.50%	-1.42%	-2.06%	-6.24%	-7.21%	1.39%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%	6.04%
同类排名 [混合型]	908\|2323	821\|2331	96\|2319	967\|2303	2023\|2290	1946\|2300	962\|2294	1818\|2269
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	落后	落后	中上	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.77%	-15.86%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	770\|2331	1068\|2300	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
程媛媛	2022-11-24	至今	1年零151天	-4.65%
徐华	2023-04-12	至今	1年零12天	-1.56%
朱振坤	2021-03-01	2022-08-16	1年零168天	2.25%
薛宇	2021-04-08	2021-06-21	74天	0.86%
唐国磊	2022-08-16	2023-08-18	1年零2天	-9.77%